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BILAN AGENCE ID NOUVELLE GESTION 2016 Siren 404721573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9063	9063		
Fonds commercial	54484		54484	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2445	1757	689	
Autres immobilisations corporelles	60018	16682	43336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations	27621		27621	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7687		7687	
TOTAL (I)	163819	27502	136317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69700		69700	
Autres créances	22611		22611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522571		522571	
Charges constatées d’avance	2131		2131	
TOTAL (II)	617013		617013	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780832	27502	753330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14525			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24751			
Dettes fiscales et sociales	55655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472114			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407656		407656	
Chiffres d’affaires nets	407656		407656	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6319	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12607	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			426599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133302	
Impôts, taxes et versements assimilés			4346	
Salaires et traitements			219658	
Charges sociales			35306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			401000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2055	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2531	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	352			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404828			
BENEFICE OU PERTE	24654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12607			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33548		30000
Total Immobilisations corporelles		17032		45431
Total Immobilisations financières		10289		250
Total Général		60869		75681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62463
Prêts et immobilisations financières			352	
Total Immobilisations financières			352	10187
Total Général			352	136198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9063			9063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10051	8387		18439
AMORTISSEMENTS Total Général	19115	8387		27502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27621			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7687			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8597			
T. V. A.	7287			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5434			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1292			
Charges constatées d’avance	2131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129750	94442	35308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25651	5915	19736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24751	24751		
Personnel et comptes rattachés	10848	10848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25618	25618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16847	16847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2342	2342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1844	1844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472324	472324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580225	560489	19736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5500			
Location, charges locatives et de copropriété	35157			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8386			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84259			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133302			
Taxe professionnelle	701			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3645			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4346			
Montant de la TVA. collectée	82506			
Total TVA. déductible sur biens et services	24446			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5