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BILAN SOMGAZ 2019 Siren 404672347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15065	11952	3113	1732
Fonds commercial	825654		825654	825654
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21686	17663	4023	10820
Autres immobilisations corporelles	48238	31050	17188	20323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050		6050	6050
TOTAL (I)	916692	60665	856028	864579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103300		103300	94180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216527	3437	213090	154461
Autres créances	56408		56408	171550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90420		90420	76721
Charges constatées d’avance	660		660	2846
TOTAL (II)	467314	3437	463877	499759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384006	64102	1319905	1364338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10201		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9799		40263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270000		260201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248		249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	652197		709197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292843		203874	
Dettes fiscales et sociales	57618		89891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5340		16516	
Produits constatés d’avance (2)	17658		19410	
TOTAL (IV)	1025905		1039137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1319905		1364338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373708		1039137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248		249	
Dont emprunts participatifs	652197			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1434147	1447643
Chiffres d’affaires nets			1434147	1447643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84806	
Autres produits			1327	21779
Total des produits d’exploitation (I)			1520280	1469422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334014	323772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9119	-14945
Autres achats et charges externes			441523	304409
Impôts, taxes et versements assimilés			18118	25805
Salaires et traitements			434629	444731
Charges sociales			235318	255685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39871	79397
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	207
Total des charges d’exploitation (II) 			1494487	1419062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25793	50359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5083	6530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5083	6530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5083	-6530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20709	43830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4999		478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15909		4044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10910		-3567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1525279		1469899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1515479		1429636	
BENEFICE OU PERTE	9799		40263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		838469		2249
Total Immobilisations corporelles		72314		2857
Total Immobilisations financières		6050		
Total Général		916833		5106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5247	69924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6050
Total Général			5247	916692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11083	869		11952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41171	11566	4024	48713
AMORTISSEMENTS Total Général	52254	12434	4024	60665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	24000	65000	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17234	3437	17234	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17234	3437	17234	
TOTAL GENERAL	82234	27437	82234	46654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27437	82234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050	6050		
Clients douteux ou litigieux	3728	3728		
Autres créances clients	212799	212799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1310	1310		
Impôts sur les bénéfices	24939	24939		
T. V. A.	24264	24264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1834	1834		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4061	4061		
Charges constatées d’avance	660	660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279645	279645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248	248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292843	292843		
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37358	37358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18377	18377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1133	1133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652197		652197	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5340	5340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17658	17658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025905	373708	652197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel