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BILAN SOMGAZ 2018 Siren 404672347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12815	11083	1732	1013
Fonds commercial	825654		825654	825654
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24881	14061	10820	15640
Autres immobilisations corporelles	47433	27110	20323	24630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050		6050	6050
TOTAL (I)	916833	52254	864579	872986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94180		94180	79235
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171695	17234	154461	158312
Autres créances	171550		171550	240285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76721		76721	84802
Charges constatées d’avance	2846		2846	3713
TOTAL (II)	516993	17234	499759	566346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1433826	69488	1364338	1439333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35062		-45604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40263		10542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260201		19938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249		259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	709197		1086197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203874		188093	
Dettes fiscales et sociales	89891		96729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16516		33091	
Produits constatés d’avance (2)	19410		15026	
TOTAL (IV)	1039137		1419395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1364338		1439333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1039137		333198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249		259	
Dont emprunts participatifs	709197			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1447643	1396139
Chiffres d’affaires nets			1447643	1396139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				206
Autres produits			21779	5269
Total des produits d’exploitation (I)			1469422	1401613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323772	310117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14945	11366
Autres achats et charges externes			304409	358647
Impôts, taxes et versements assimilés			25805	11687
Salaires et traitements			444731	435515
Charges sociales			255685	229271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79397	35518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207	801
Total des charges d’exploitation (II) 			1419062	1392923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50359	8690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6530	7305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6530	7305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6530	-7305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43830	1385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	478		9605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4044		2548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3567		7057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469899		1411218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1429636		1400676	
BENEFICE OU PERTE	40263		10542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836690		1779
Total Immobilisations corporelles		80367	4871	
Total Immobilisations financières		6050		
Total Général		923107	4871	1779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				838469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12924	72314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6050
Total Général			12924	916833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10023	1060		11083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40098	13338	12264	41171
AMORTISSEMENTS Total Général	50121	14397	12264	52254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		65000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17234			17234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17234			17234
TOTAL GENERAL	17234	65000		82234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050		6050	
Clients douteux ou litigieux	18874	18874		
Autres créances clients	152821	152821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24939	24939		
T. V. A.	17989	17989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128623	128623		
Charges constatées d’avance	2846	2846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352142	346092	6050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203874	203874		
Personnel et comptes rattachés	45	45		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46825	46825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37007	37007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6014	6014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	709197	709197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16516	16516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19410	19410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1039137	1039137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel