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BILAN LAMATHERM 2022 Siren 404690554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50999	36202	14797	23206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34886	34886		94
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20363	17453	2910	3936
Autres immobilisations corporelles	164079	124436	39643	33292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27628		27628	27628
TOTAL (I)	297956	212979	84978	88156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78471		78471	63482
Avances et acomptes versés sur commandes	1791		1791	1791
Clients et comptes rattachés	813645	24592	789054	686016
Autres créances	23937		23937	56123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88633		88633	436073
Charges constatées d’avance	20736		20736	23074
TOTAL (II)	1027213	24592	1002622	1266559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1325169	237570	1087599	1354715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18		18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93176		369378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508		-145680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137701		267716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490369		524040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6137		5772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264730		414819	
Dettes fiscales et sociales	173024		138051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15638		4317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949898		1087000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087599		1354715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571905		596639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1409265		1409265	1186143
Production vendue biens				
Production vendue services	1176538		1176538	1210085
Chiffres d’affaires nets	2585803		2585803	2396228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49769	40822
Autres produits			126	1232
Total des produits d’exploitation (I)			2635698	2438281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			926598	798260
Variation de stock (marchandises)			-14989	12370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361	979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890997	904282
Impôts, taxes et versements assimilés			25456	35945
Salaires et traitements			574668	593640
Charges sociales			201877	225811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25308	19433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2630385	2591063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5313	-152781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3191	666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3191	666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3191	-666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2122	-153447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2647		13692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1260			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3907		13692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5521		5925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5521		5925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1614		7767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2639605		2451974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2639098		2597654	
BENEFICE OU PERTE	508		-145680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10266	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		40822	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50999		
Total Immobilisations corporelles		200448		22130
Total Immobilisations financières		27628		
Total Général		279076		22130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3250	219329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27628
Total Général			3250	297956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27793	8409		36202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163126	16899	3250	176776
AMORTISSEMENTS Total Général	190920	25308	3250	212979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25881		1289	24592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25881		1289	24592
TOTAL GENERAL	25881		1289	24592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27628	27628		
Clients douteux ou litigieux	31056	31056		
Autres créances clients	782589	782589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19594	19594		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2343	2343		
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20736	20736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885946	885946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490369	112376	377992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264730	264730		
Personnel et comptes rattachés	72331	72331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55973	55973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37993	37993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6727	6727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6137	6137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15638	15638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949898	571905	377992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel