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BILAN LAMATHERM 2021 Siren 404690554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50999	27793	23206	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34886	34793	94	1787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20363	16427	3936	4962
Autres immobilisations corporelles	145199	111906	33292	44867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27628		27628	31134
TOTAL (I)	279076	190920	88156	82749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63482		63482	75852
Avances et acomptes versés sur commandes	1791		1791	
Clients et comptes rattachés	711897	25881	686016	809930
Autres créances	56123		56123	54138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436073		436073	91738
Charges constatées d’avance	23074		23074	8709
TOTAL (II)	1292440	25881	1266559	1040366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571516	216801	1354715	1123115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18		18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369378		565248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145680		-85870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267716		523396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524040		35559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5772		35783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414819		363819	
Dettes fiscales et sociales	138051		162429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4317		2129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1087000		599719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354715		1123115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596639		599719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1186143		1186143	1734956
Production vendue biens				-1531
Production vendue services	1210085		1210085	1275243
Chiffres d’affaires nets	2396228		2396228	3008668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40822	72339
Autres produits			1232	2
Total des produits d’exploitation (I)			2438281	3081008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			798260	1198718
Variation de stock (marchandises)			12370	-7213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			979	1282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			904282	1071272
Impôts, taxes et versements assimilés			35945	39652
Salaires et traitements			593640	610001
Charges sociales			225811	228552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19433	21512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			331	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	28
Total des charges d’exploitation (II) 			2591063	3163804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152781	-82796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			666	1062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			666	1062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-666	-1062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153447	-83858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13692		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5925		2362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7767		-2012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2451974		3081358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2597654		3167228	
BENEFICE OU PERTE	-145680		-85870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10266		17598	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		72339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25772		25227
Total Immobilisations corporelles		224112		3118
Total Immobilisations financières		31134		
Total Général		281017		28345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26781	200448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3505	27628
Total Général			30287	279076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25772	2021		27793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172497	17411	26781	163126
AMORTISSEMENTS Total Général	198269	19433	26781	190920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25549	331		25881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25549	331		25881
TOTAL GENERAL	25549	331		25881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		331		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27628	27628		
Clients douteux ou litigieux	34140	34140		
Autres créances clients	677757	677757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29157	29157		
T. V. A.	17896	17896		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3737	3737		
Divers	5333	5333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23074	23074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	818723	818723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524040	33679	480030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414819	414819		
Personnel et comptes rattachés	66444	66444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59438	59438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7422	7422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4747	4747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5772	5772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4317	4317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1087000	596639	480030	10330
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel