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BILAN LAMATHERM 2018 Siren 404690554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29242	29242		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34886	26660	8227	12251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24560	24560		
Autres immobilisations corporelles	138828	75909	62919	59269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23961		23961	23961
TOTAL (I)	251477	156371	95106	95481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54315		54315	31235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1113878	19950	1093928	1507375
Autres créances	63202		63202	94174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335406		335406	202637
Charges constatées d’avance	23409		23409	16215
TOTAL (II)	1590210	19950	1570260	1851635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1841687	176321	1665366	1947116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18		18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957938		1025332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95842		-37394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	906114		1031956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85257		119379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1143		119386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365123		406279	
Dettes fiscales et sociales	295868		234224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1861			
Produits constatés d’avance (2)			25892	
TOTAL (IV)	749252		905160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1665366		1947116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693646		824770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9800		19379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2844947		2844947	2525163
Production vendue biens				
Production vendue services	2077017		2077017	1624847
Chiffres d’affaires nets	4921963		4921963	4150010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100189	88882
Autres produits			1	291
Total des produits d’exploitation (I)			5022153	4240183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1992168	1589295
Variation de stock (marchandises)			-23080	-3404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1191447	1076494
Impôts, taxes et versements assimilés			86299	58437
Salaires et traitements			1291837	1058269
Charges sociales			530461	457916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34417	25395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4143	6381
Total des charges d’exploitation (II) 			5109142	4268782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86989	-28599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1085	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1085	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88074	-28599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43663			
Reprises sur provisions et transferts de charges			518	
Total des produits exceptionnels (VII)	45053		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12189		5503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52820		9312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7768		-8794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5067206		4240701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5163048		4278094	
BENEFICE OU PERTE	-95842		-37394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20128		16630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94432		60900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29242		
Total Immobilisations corporelles		164642		74674
Total Immobilisations financières		23961		
Total Général		217845		74674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41042	198274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23961
Total Général			41042	251477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29242			29242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93122	34417	410	127129
AMORTISSEMENTS Total Général	122364	34417	410	156371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24257	1450	5757	19950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24257	1450	5757	19950
TOTAL GENERAL	34257	1450	5757	29950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1450	5757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23961			
Clients douteux ou litigieux	31291			
Autres créances clients	1082587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121			
Impôts sur les bénéfices	32919			
T. V. A.	18910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7747			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3444			
Charges constatées d’avance	23409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224450	1200489	23961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9800	9800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75457	19852	55606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365123	365123		
Personnel et comptes rattachés	119881	119881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121830	121830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37644	37644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16513	16513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1143	1143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1861	1861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749252	693646	55606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel