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BILAN LAMATHERM 2016 Siren 404690554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29242	29242		2170
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34886	22635	12251	19004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24560	24560		699
Autres immobilisations corporelles	105196	45928	59269	22739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23961		23961	23961
TOTAL (I)	217845	122364	95481	68574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31235		31235	27832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1531632	24257	1507375	1767476
Autres créances	94174		94174	123162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202637		202637	313916
Charges constatées d’avance	16215		16215	24838
TOTAL (II)	1875893	24257	1851635	2257224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2093738	146622	1947116	2325798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18		18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025332		1097609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37394		197722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			518	
TOTAL (I)	1031956		1339867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119379		12842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119386		381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406279		504824	
Dettes fiscales et sociales	234224		402082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			45	
Produits constatés d’avance (2)	25892		35756	
TOTAL (IV)	905160		955930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1947116		2325798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824770		955930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19379		12842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2525163		2525163	3270350
Production vendue biens				
Production vendue services	1624847		1624847	1753437
Chiffres d’affaires nets	4150010		4150010	5023787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88882	95113
Autres produits			291	1
Total des produits d’exploitation (I)			4240183	5118901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1589295	2089139
Variation de stock (marchandises)			-3404	369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1076494	1044672
Impôts, taxes et versements assimilés			58437	62075
Salaires et traitements			1058269	1084681
Charges sociales			457916	485939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25395	20402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6381	24306
Total des charges d’exploitation (II) 			4268782	4832779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28599	286122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28599	286122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	518		994	
Total des produits exceptionnels (VII)	518		994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3809			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8794		994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			89394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4240701		5119896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4278094		4922173	
BENEFICE OU PERTE	-37394		197722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16630		16630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60900		71493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31608		
Total Immobilisations corporelles		262444		56111
Total Immobilisations financières		23961		
Total Général		318013		56111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2366	29242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153913	164642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23961
Total Général			156279	217845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29437	2170	2366	29242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220002	27033	153913	93122
AMORTISSEMENTS Total Général	249440	29204	156279	122364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	518		518	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	30000		20000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32239		7981	24257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32239		7981	24257
TOTAL GENERAL	62756		28499	34257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			518	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23961	23961		
Clients douteux ou litigieux	36443			
Autres créances clients	1495189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121			
Impôts sur les bénéfices	77870			
T. V. A.	9832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4531			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1651			
Charges constatées d’avance	16215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1665982	1665982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19379	19379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	19610	80390	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406279	406279		
Personnel et comptes rattachés	87754	87754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111092	111092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6910	6910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28468	28468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119386	119386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25892	25892		
TOTAL – ETAT DES DETTES	905160	824770	80390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel