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BILAN CITY HOTEL LILLE CENTRE 2018 Siren 404696494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5323	3578	1745	2200
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11893	11893		
Fonds commercial	35152		35152	35153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138800		138800	138800
Constructions	2104385	1855013	249372	312261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59155	37645	21510	10736
Autres immobilisations corporelles	2455946	1140965	1314981	150570
Immobilisations en cours				1235909
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4810657	3049095	1761562	1885628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1348		1348	1563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95		95	159
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	2018
Clients et comptes rattachés	23102		23102	24457
Autres créances	68220		68220	72701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26462		26462	60908
Charges constatées d’avance	13570		13570	32512
TOTAL (II)	133799		133799	194317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4944457	3049095	1895362	2079946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121266		159350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55321		-38083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754087		698767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	877932		1004392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1070		1418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128449		285354	
Dettes fiscales et sociales	73821		90014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141274		1381179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1895362		2079946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427386		503247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1681		1681	2215
Production vendue biens	79307		79307	48606
Production vendue services	1036637		1036637	639448
Chiffres d’affaires nets	1117625		1117625	690268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			801	3512
Total des produits d’exploitation (I)			1118427	693781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			63	27
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25194	16479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			214	-484
Autres achats et charges externes			489227	359453
Impôts, taxes et versements assimilés			30726	31120
Salaires et traitements			180824	190618
Charges sociales			45487	47840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279513	162063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31202	24455
Total des charges d’exploitation (II) 			1082453	831571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35974	-137791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				652
Total des produits financiers (V)			354	652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10022	4629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10022	4629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9667	-3976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26306	-141767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29114		95283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29114		95283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		5280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		5280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29014		90002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-13681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147896		789716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092575		827799	
BENEFICE OU PERTE	55321		-38083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23103	23103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37948	37948		
T. V. A.	15141	15141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14731	14731		
Charges constatées d’avance	13570	13570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104893	104893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	877932	164044	671135	42753
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128450	128450		
Personnel et comptes rattachés	28964	28964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17558	17558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11330	11330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15970	15970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60000	60000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140203	426315	671135	42753
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel