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BILAN A.I.R. 7 2021 Siren 404692766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	379	379		
Fonds commercial	437223		437223	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127724	116621	11102	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52219		52219	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7957		7957	
TOTAL (I)	625505	117001	508503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2578		2578	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230447	31013	199434	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51909	43223	8686	
Autres créances	537246	32134	505111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187862		187862	
Charges constatées d’avance	14088		14088	
TOTAL (II)	1024131	106370	917760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649636	223372	1426263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	177612			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2709211			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16988			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317305			
Report à nouveau	-3071052			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12627			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12627			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	114756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868292			
Dettes fiscales et sociales	141774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9208			
Produits constatés d’avance (2)	254			
TOTAL (IV)	1238008			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94519			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	893194		893194	
Production vendue biens				
Production vendue services	129950		129950	
Chiffres d’affaires nets	1023145		1023145	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47957	
Autres produits			35324	
Total des produits d’exploitation (I)			1118343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			414216	
Variation de stock (marchandises)			93447	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1002	
Autres achats et charges externes			256165	
Impôts, taxes et versements assimilés			23410	
Salaires et traitements			147408	
Charges sociales			41035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74236	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			762	
Total des charges d’exploitation (II) 			1088035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30307	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1098	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	777361			
Total des produits exceptionnels (VII)	777468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	777362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	777389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1871347			
BENEFICE OU PERTE	25562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16695			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	29514			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	735			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1598965		
Total Immobilisations corporelles		206998		
Total Immobilisations financières		60177		
Total Général		1866140		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1161362	437603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79273	127725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60177
Total Général			1240635	625505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365181	19199	384000	380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182833	13063	79273	116622
AMORTISSEMENTS Total Général	548014	32262	463273	117002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12627
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12627			12627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12627			12627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7958		7958	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51909	41	51869	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537246	537246		
Charges constatées d’avance	14089	14089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611201	551375	59826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94519	94519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9202	9202		
Emprunts et dettes financières divers	114757	114757		
Fournisseurs et comptes rattachés	868292	160540	707752	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141775	141775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9208	9208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255	255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238008	530256	707752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7