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BILAN VALENTINE DISTRIBUTION 2021 Siren 404504045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7151	7151		
Fonds commercial	29523		29523	29523
Autres immobilisations incorporelles	2215	2215		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4872	4502	370	550
Autres immobilisations corporelles	368574	301357	67218	53450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502		14502	14502
TOTAL (I)	426855	315224	111631	98044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27662	12182	15480	15480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387609		387609	358619
Autres créances	187450		187450	145419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	410000
Disponibilités	563486		563486	630517
Charges constatées d’avance	93179		93179	92833
TOTAL (II)	1419386	12182	1407204	1652868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1846241	327406	1518835	1750911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17249		17249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59302		77122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196275		232180	
Subventions d’investissement	5970		7860	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287182		342796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8924		8553	
TOTAL (III)	8924		8553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150382		150382	
Emprunts et dettes financières divers (4)			33344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274683		262766	
Dettes fiscales et sociales	175330		277319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	616129		661272	
Produits constatés d’avance (2)	6206		14480	
TOTAL (IV)	1222729		1399562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518835		1750911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1222729		1399562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	382		382	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3159509		3159509	2932660
Production vendue biens				
Production vendue services	442949		442949	417179
Chiffres d’affaires nets	3602458		3602458	3349840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13539	3011
Autres produits			3877	2689
Total des produits d’exploitation (I)			3621374	3356789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1788067	1638729
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			815423	717890
Impôts, taxes et versements assimilés			22876	27880
Salaires et traitements			550776	496184
Charges sociales			198201	185118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24852	14261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			371	
Autres charges			1139	101
Total des charges d’exploitation (II) 			3401706	3080163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219667	276626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35733	34096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35733	34096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2222	1347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2222	1347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33511	32749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253179	309375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10071		33740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10071		33740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	266		19732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266		19732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9805		14007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66708		91203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3667177		3424625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3470902		3192445	
BENEFICE OU PERTE	196275		232180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38889		
Total Immobilisations corporelles		345127		38706
Total Immobilisations financières		14520		
Total Général		398536		38706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10387	373446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14520
Total Général			10387	426855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9366	-9366		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291127	24852	10121	305858
AMORTISSEMENTS Total Général	300493	15487	10121	315224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				8924
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8553	371		8924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12182			12182
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12182			12182
TOTAL GENERAL	20735	371		21106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		371		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502	14502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	387609	387609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19980	19980		
T. V. A.	5960	5960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161510	161510		
Charges constatées d’avance	93179	93179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682741	682741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382	382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274683	274683		
Personnel et comptes rattachés	59540	59540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47041	47041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61997	61997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6752	6752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616129	616129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6206	6206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222729	1222729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel