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BILAN VALENTINE DISTRIBUTION 2020 Siren 404504045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7151	7151		
Fonds commercial	29523		29523	29523
Autres immobilisations incorporelles	2215	2215		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4872	4321	550	1074
Autres immobilisations corporelles	340256	286806	53450	23934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502		14502	14502
TOTAL (I)	398536	300493	98044	69052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27662	12182	15480	15480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358619		358619	455610
Autres créances	145419		145419	179648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	410000		410000	360000
Disponibilités	630517		630517	238360
Charges constatées d’avance	92833		92833	84798
TOTAL (II)	1665050	12182	1652868	1333895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2063586	312675	1750911	1402947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17249		17249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77122		40760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232180		256363	
Subventions d’investissement	7860			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342796		322756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8553		10705	
TOTAL (III)	8553		10705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150382		431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33344		25126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262766		256724	
Dettes fiscales et sociales	277319		174515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	661272		612689	
Produits constatés d’avance (2)	14480			
TOTAL (IV)	1399562		1069486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1750911		1402947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1399180		1069486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2429530	503130	2932660	3052552
Production vendue biens				
Production vendue services	417179		417179	542170
Chiffres d’affaires nets	2846709	503130	3349840	3594722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3011	4815
Autres produits			2689	855
Total des produits d’exploitation (I)			3356789	3600392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1638729	1737029
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717890	768517
Impôts, taxes et versements assimilés			27880	21653
Salaires et traitements			496184	554836
Charges sociales			185118	199971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14261	19211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4960
Autres charges			101	337
Total des charges d’exploitation (II) 			3080163	3306182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276626	294210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34096	36571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34096	36571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1347	1103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1347	1103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32749	35467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309375	329677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33740		2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33740		2513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19732		4047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19732		4047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14007		-1533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91203		71781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3424625		3639476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3192445		3383113	
BENEFICE OU PERTE	232180		256363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	859		4815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46872		34854	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38889		
Total Immobilisations corporelles		322490		62985
Total Immobilisations financières		14520		
Total Général		375899		62985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40347	345127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14520
Total Général			40347	398536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9366			9366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297481	14261	20615	291127
AMORTISSEMENTS Total Général	306847	14261	20615	300493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502	14502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358619	358619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11557	11557		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8743	8743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125119	125119		
Charges constatées d’avance	92833	92833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611373	611373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262766	262766		
Personnel et comptes rattachés	64829	64829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95977	95977		
Impôts sur les bénéfices	37365	37365		
T.V.A.	71909	71909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7239	7239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33344	33344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	661272	661272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14480	14480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1399180	1399180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel