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BILAN VALENTINE DISTRIBUTION 2019 Siren 404504045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7151	7151		
Fonds commercial	29523		29523	29523
Autres immobilisations incorporelles	2215	2215		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4872	3797	1074	843
Autres immobilisations corporelles	317618	293684	23934	35956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502		14502	14502
TOTAL (I)	375899	306847	69052	80842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27662	12182	15480	15480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455610		455610	299311
Autres créances	179648		179648	206018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	360000		360000	260000
Disponibilités	238360		238360	217987
Charges constatées d’avance	84798		84798	77622
TOTAL (II)	1346077	12182	1333895	1076417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1721976	319029	1402947	1157260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17249		17249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40760		20258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256363		140501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322756		186394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10705		5745	
TOTAL (III)	10705		5745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431		340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25126		26607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256724		244181	
Dettes fiscales et sociales	174515		169302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	612689		524691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069486		965121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402947		1157260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1069486		965121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2534957	517595	3052552	2821746
Production vendue biens				-17806
Production vendue services	542170		542170	550080
Chiffres d’affaires nets	3077126	517595	3594722	3354020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4815	10903
Autres produits			855	1915
Total des produits d’exploitation (I)			3600392	3366839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1737029	1714189
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768517	786133
Impôts, taxes et versements assimilés			21653	27033
Salaires et traitements			554836	486164
Charges sociales			199971	168520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19211	16495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4960	
Autres charges			337	365
Total des charges d’exploitation (II) 			3306182	3198900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294210	167939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36571	37881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36571	37881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1103	1666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1103	1666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35467	36215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329677	204154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333		1813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2513		2313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1533		2313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71781		65966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3639476		3407033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3383113		3266532	
BENEFICE OU PERTE	256363		140501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4815		1365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34854		32710	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38889		
Total Immobilisations corporelles		323852		11467
Total Immobilisations financières		14520		
Total Général		377261		11467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12830	322490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14520
Total Général			12830	375899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9366			9366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287053	19211	8783	297481
AMORTISSEMENTS Total Général	296419	19211	8783	306847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502	14502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455610	455610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3170	3170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176477	176477		
Charges constatées d’avance	84798	84798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	734558	734558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431	431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256724	256724		
Personnel et comptes rattachés	56129	56129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42372	42372		
Impôts sur les bénéfices	5813	5813		
T.V.A.	63963	63963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6238	6238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25126	25126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612689	612689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069486	1069486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel