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BILAN VALENTINE DISTRIBUTION 2018 Siren 404504045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7151	7151		
Fonds commercial	29523		29523	29523
Autres immobilisations incorporelles	2215	2215		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3969	3126	843	1343
Autres immobilisations corporelles	319883	283927	35956	46698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502		14502	14502
TOTAL (I)	377261	296419	80842	92084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27662	12182	15480	15480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299311		299311	504478
Autres créances	206018		206018	181836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	260000		260000	260000
Disponibilités	217987		217987	379018
Charges constatées d’avance	77622		77622	65584
TOTAL (II)	1088599	12182	1076417	1406396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1465861	308601	1157260	1498480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17249		17249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20258		63608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140501		256650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186394		345892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5745		15283	
TOTAL (III)	5745		15283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340		423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26607		6264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244181		374100	
Dettes fiscales et sociales	169302		278097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	524691		478421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965121		1137305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157260		1498480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	965121		1137305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2821746		2821746	2863570
Production vendue biens	-17806		-17806	-7978
Production vendue services	550080		550080	498576
Chiffres d’affaires nets	3354020		3354020	3354167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10903	3346
Autres produits			1915	1636
Total des produits d’exploitation (I)			3366839	3359150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1714189	1658207
Variation de stock (marchandises)				28659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			786133	741786
Impôts, taxes et versements assimilés			27033	28016
Salaires et traitements			486164	428968
Charges sociales			168520	143013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16495	41863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4481
Autres charges			365	71
Total des charges d’exploitation (II) 			3198900	3075063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167939	284087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37881	36193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37881	36193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1666	1801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1666	1801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36215	34393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204154	318480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		24335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1813		16608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2313		40943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2313		36473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65966		98302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3407033		3436286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3266532		3179636	
BENEFICE OU PERTE	140501		256650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1365			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32710		16109	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38889		
Total Immobilisations corporelles		325538		5254
Total Immobilisations financières		14520		
Total Général		378947		5254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6939	323852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14520
Total Général			6939	377261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9366			9366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277497	16495	6939	287053
AMORTISSEMENTS Total Général	286863	16495	6939	296419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502	14502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299311	299311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36454	36454		
T. V. A.	7191	7191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	812	812		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161561	161561		
Charges constatées d’avance	77622	77622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	597453	597453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244181	244181		
Personnel et comptes rattachés	66012	66012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58924	58924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36997	36997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7369	7369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26607	26607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524691	524691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965121	965121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel