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BILAN VALENTINE DISTRIBUTION 2017 Siren 404504045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7151	7151		
Fonds commercial	29523		29523	29523
Autres immobilisations incorporelles	2215	2215		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3969	2626	1343	1843
Autres immobilisations corporelles	321568	274871	46698	42662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502		14502	14502
TOTAL (I)	378947	286863	92084	88548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27662	12182	15480	40792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504478		504478	356631
Autres créances	181836		181836	301522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	260000		260000	130000
Disponibilités	379018		379018	271576
Charges constatées d’avance	65584		65584	4617
TOTAL (II)	1418578	12182	1406396	1105138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1797525	299045	1498480	1193686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17249		17249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63608		54960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256650		128649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345892		209242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15283		10802	
TOTAL (III)	15283		10802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423		281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6264		40807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374100		305552	
Dettes fiscales et sociales	278097		218718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478421		371532	
Produits constatés d’avance (2)			36752	
TOTAL (IV)	1137305		973642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1498480		1193686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137305		973642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2863570		2863570	2784610
Production vendue biens	-7978		-7978	-2060
Production vendue services	498576		498576	432750
Chiffres d’affaires nets	3354167		3354167	3215300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3346	
Autres produits			1636	184
Total des produits d’exploitation (I)			3359150	3215484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1672326	1717185
Variation de stock (marchandises)			28659	-25898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			727666	595505
Impôts, taxes et versements assimilés			28016	24361
Salaires et traitements			428968	506941
Charges sociales			143013	200482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41863	45657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4481	1153
Autres charges			71	97
Total des charges d’exploitation (II) 			3075063	3070307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284087	145177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36193	35996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36193	35996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1801	1295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1801	1295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34393	34701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318480	179878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16608		37533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40943		37533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4089		29226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4470		29226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36473		8307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98302		59537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3436286		3289013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3179636		3160364	
BENEFICE OU PERTE	256650		128649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38889		
Total Immobilisations corporelles		323460		49488
Total Immobilisations financières		14520		
Total Général		376870		49488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47411	325538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14520
Total Général			47411	378947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9366			9366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278956	41863	43322	277497
AMORTISSEMENTS Total Général	288322	41863	43322	286863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158924			
Charges constatées d’avance	65584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	766401	766401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423	423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374100	374100		
Personnel et comptes rattachés	48642	48642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88118	88118		
Impôts sur les bénéfices	23194	23194		
T.V.A.	111596	111596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6548	6548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6264	6264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478421	478421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137305	1137305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel