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BILAN VALENTINE DISTRIBUTION 2016 Siren 404504045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7151	7151		
Fonds commercial	29523		29523	29523
Autres immobilisations incorporelles	2215	2215		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3969	2126	1843	2343
Autres immobilisations corporelles	319491	276830	42662	76108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502		14502	14502
TOTAL (I)	376870	288322	88548	122494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56320	15528	40792	19718
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356631		356631	218458
Autres créances	301522		301522	170929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130000		130000	250000
Disponibilités	271576		271576	102794
Charges constatées d’avance	4617		4617	46077
TOTAL (II)	1120666	15528	1105138	807975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1497536	303850	1193686	930470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17249		17249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54960		26049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128649		28910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209242		80594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10802		9649	
TOTAL (III)	10802		9649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40807		110800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305552		235607	
Dettes fiscales et sociales	218718		136003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	371532		357717	
Produits constatés d’avance (2)	36752			
TOTAL (IV)	973642		840227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1193686		930470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	973642		840227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2784610		2784610	2066649
Production vendue biens	-2060		-2060	
Production vendue services	432750		432750	300869
Chiffres d’affaires nets	3215300		3215300	2367518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25509
Autres produits			184	125
Total des produits d’exploitation (I)			3215484	2393152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1717185	1220399
Variation de stock (marchandises)			-25898	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595505	550630
Impôts, taxes et versements assimilés			24361	19540
Salaires et traitements			506941	353354
Charges sociales			200482	130325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45657	62500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4823	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1153	
Autres charges			97	28
Total des charges d’exploitation (II) 			3070307	2336775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145177	56377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35996	40180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35996	40180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1295	1052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1295	1052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34701	39128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179878	95505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37533		10333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37533		10583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29226		2475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29226		4662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8307		5921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59537		72516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3289013		2443915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3160364		2415005	
BENEFICE OU PERTE	128649		28910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38889		
Total Immobilisations corporelles		325953		40937
Total Immobilisations financières		14520		
Total Général		379363		40937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43430	323460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14520
Total Général			43430	376870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9366			9366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247503	45657	14204	278956
AMORTISSEMENTS Total Général	256868	45657	14204	288322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14502	14502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26895			
T. V. A.	3638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177253			
Charges constatées d’avance	4617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	677273	677273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281	281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305552	305552		
Personnel et comptes rattachés	50096	50096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105529	105529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55496	55496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7597	7597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40807	40807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371532	371532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36752	36752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	973642	973642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel