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BILAN ORECA MAGNY-COURS 2021 Siren 404570160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159665	151889	7776	760
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1199856	1115318	84538	93413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836865	807049	29815	38298
Autres immobilisations corporelles	480113	453488	26625	34222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières		1		
TOTAL (I)	2676515	2527745	148769	166708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1	1		
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1			
Marchandises	2353714	688416	1665298	1761405
Avances et acomptes versés sur commandes	87143	1	87143	21455
Clients et comptes rattachés	1331888	352005	979883	1379491
Autres créances	228505		228505	457350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1		
Disponibilités	4723001		4723001	4929607
Charges constatées d’avance	16459		16459	13109
TOTAL (II)	8740709	1040421	7700288	8562417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	11417224	3568166	7849058	8729124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87970		87970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1258007		1433106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482444		-175099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2835869		2353425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges	63693		190577	
TOTAL (III)	98693		190577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2380675		2839549	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164383		460570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110538		1746878	
Dettes fiscales et sociales	585122		511612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140195		18074	
Produits constatés d’avance (2)	533583		608440	
TOTAL (IV)	4914496		6185122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7849058		8729124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5405539	2711810	8117348	7689079
Production vendue biens		1420	1420	219
Production vendue services	820645	752067	1572712	1351481
Chiffres d’affaires nets	6226184	3465296	9691479	9040779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			740795	327965
Autres produits			263	327
Total des produits d’exploitation (I)			10432538	9369071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5947244	5292082
Variation de stock (marchandises)			-60406	705474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77740	63266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1131893	1143056
Impôts, taxes et versements assimilés			77409	123904
Salaires et traitements			1480927	1103867
Charges sociales			572465	462396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62916	83959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			814224	740970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			583	2115
Total des charges d’exploitation (II) 			10104994	9721090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327543	-352018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2527	527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17145	5178
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19672	6119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19438	7545
Différences négatives de change			18891	12528
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38330	20073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18658	-13955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308886	-365973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6932		19109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	190578		153607	
Total des produits exceptionnels (VII)	197509		172716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98693		98819	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98773		98983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98736		73733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74822		-117141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10649719		9547906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10167275		9723005	
BENEFICE OU PERTE	482444		-175099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65709		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151863		8258
Total Immobilisations corporelles		2521023		36720
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2738610		44978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			65709	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			455	159665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40909	2516834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			107073	2676515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65709		65709	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151102	1242	455	151889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2355091	61674	40909	2375856
AMORTISSEMENTS Total Général	2571903	62916	107073	2527745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63693
Total Provisions pour risques et charges	190577	98693	190577	98693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	531903	688416	531903	688416
Sur comptes clients	388054	125808	161857	352005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	919957	814224	693760	1040421
TOTAL GENERAL	1110534	912917	884337	1139114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		814224	693760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98693	190577	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	351282	351282		
Autres créances clients	980606	980606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	374	374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120497	120497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156	156		
Groupe et associés	94822	94822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12655	12655		
Charges constatées d’avance	16459	16459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576851	1576851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	975	975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2379700	547748	1831952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1110538	1110538		
Personnel et comptes rattachés	238758	238758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313436	313436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22439	22439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10489	10489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140195	140195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	533583	533583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4750112	2918160	1831952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	458802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel