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BILAN ORECA MAGNY-COURS 2020 Siren 404570160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65709	65709		1
Concessions, brevets et droits similaires	151862	151102	760	324
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1192283	1098871	93413	103395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	827059	788761	38298	52263
Autres immobilisations corporelles	501681	467460	34222	43151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	2738610	2571903	166708	199149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2293308	531903	1761405	2776979
Avances et acomptes versés sur commandes	21455		21455	17389
Clients et comptes rattachés	1767544	388054	1379491	1381481
Autres créances	457350		457350	241760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1			
Disponibilités	4929607		4929607	2394810
Charges constatées d’avance	13109		13109	13550
TOTAL (II)	9482373	919957	8562417	6825967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12220983	3491859	8729124	7025116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87970		69602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433106		1084118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175099		367355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2353425		2528524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	190577		91758	
TOTAL (III)	190577		91758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2839549		1105206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460570		647792	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1746878		1897182	
Dettes fiscales et sociales	511612		483828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33529	
Autres dettes	18074		9276	
Produits constatés d’avance (2)	608440		228021	
TOTAL (IV)	6185122		4404834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8729124		7025116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5679787	2009292	7689079	9247565
Production vendue biens		219	219	1599
Production vendue services	914850	436631	1351481	2607956
Chiffres d’affaires nets	6594637	2446142	9040779	11857120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				53706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327965	109826
Autres produits			327	198
Total des produits d’exploitation (I)			9369071	12020850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5292082	7998610
Variation de stock (marchandises)			705474	-857585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63266	111980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1143056	1661298
Impôts, taxes et versements assimilés			123904	135686
Salaires et traitements			1103867	1618756
Charges sociales			462396	684438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83959	93632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			740970	350268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2115	510
Total des charges d’exploitation (II) 			9721090	11797592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-352018	223258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			940	11726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5178	2426
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6119	14152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7545	10908
Différences négatives de change			12528	3638
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20073	14546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13955	-394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-365973	222864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19109		2141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	153607		94242	
Total des produits exceptionnels (VII)	172716		96383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164		97855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98819			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98983		97855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73733		-1473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117141		-145964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9547906		12131385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9723005		11764029	
BENEFICE OU PERTE	-175099		367355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65709		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157872		863
Total Immobilisations corporelles		2521017		50654
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2744613		51518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65709
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6873	151863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50648	2521023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			57521	2738610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65709			65709
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157548	427	6873	151102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2322208	83532	50648	2355091
AMORTISSEMENTS Total Général	2545465	83959	57521	2571903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190577
Total Provisions pour risques et charges	91758	98819		190577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	221803	531903	221803	531903
Sur comptes clients	273916	209067	94929	388054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	495719	740970	316732	919957
TOTAL GENERAL	587477	839789	316732	1110534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		740970	316732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98819		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	420075	420075		
Autres créances clients	1347470	1347470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1228	1228		
Impôts sur les bénéfices	269874	269874		
T. V. A.	146883	146883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6123	6123		
Groupe et associés	33243	33243		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13109	13109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2238003	2238003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1047	1047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2838502	2558802	279700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1746878	1746878		
Personnel et comptes rattachés	152518	152518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215252	215252		
Impôts sur les bénéfices	20000	20000		
T.V.A.	111369	111369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12473	12473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17993	17993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	608440	608440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5724552	5444852	279700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2161000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38