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BILAN ORECA MAGNY-COURS 2019 Siren 404570160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65709	65709		
Concessions, brevets et droits similaires	157872	157548	324	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1174833	1071438	103395	83369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	842569	790305	52263	54046
Autres immobilisations corporelles	503615	460464	43151	73954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2744613	2545465	199149	211385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2998782	221803	2776979	2120776
Avances et acomptes versés sur commandes	17389		17389	14494
Clients et comptes rattachés	1655396	273916	1381481	1672184
Autres créances	241760		241760	1045014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2394810		2394810	888329
Charges constatées d’avance	13550		13550	10250
TOTAL (II)	7321686	495719	6825967	5751047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2420
TOTAL GENERAL (0 à V)	10066299	3041183	7025116	5964851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69602		52087	
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1084118		901347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367355		350286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2528524		2311169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91758		186000	
TOTAL (III)	91758		186000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1105206		721952	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	647792		78723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1897182		1550248	
Dettes fiscales et sociales	483828		492869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33529			
Autres dettes	9276		67	
Produits constatés d’avance (2)	228021		623824	
TOTAL (IV)	4404834		3467683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7025116		5964851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5487076	3760489	9247565	9604053
Production vendue biens	232	1367	1599	1281
Production vendue services	1060700	1547256	2607956	2424101
Chiffres d’affaires nets	6548008	5309112	11857120	12029435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53706	41974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109826	20811
Autres produits			198	217
Total des produits d’exploitation (I)			12020850	12092436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7998610	6707832
Variation de stock (marchandises)			-857585	536643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111980	131224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1661298	2022705
Impôts, taxes et versements assimilés			135686	96496
Salaires et traitements			1618756	1531221
Charges sociales			684438	677065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93632	94974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350268	179106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			510	722
Total des charges d’exploitation (II) 			11797592	11977987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223258	114449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11726	33729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2426	11597
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14152	45326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10908	8064
Différences négatives de change			3638	7004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14546	15068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394	30258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222864	144707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1617	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94242			
Total des produits exceptionnels (VII)	96383		1617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97855		184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97855		2852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1473		-1235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145964		-206814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12131385		12139379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11764029		11789092	
BENEFICE OU PERTE	367355		350286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65709		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155097		2775
Total Immobilisations corporelles		2437369		83649
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2658190		86424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65709
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	2521017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			-1	2744613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65709			65709
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155097	2451		157548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2225999	91181	-5028	2322208
AMORTISSEMENTS Total Général	2446805	93632	-5028	2545465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91758
Total Provisions pour risques et charges	186000		94242	91758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20421	218692	17310	221803
Sur comptes clients	208200	131576	65860	273916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228621	350268	83170	495719
TOTAL GENERAL	414621	350268	177412	587477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350268	83170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			94242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	296883	296883		
Autres créances clients	1358514	1358514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1755	1755		
Impôts sur les bénéfices	152733	152733		
T. V. A.	73609	73609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13243	13243		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420	420		
Charges constatées d’avance	13550	13550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1910705	1910705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179814	179814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	925391	451659	473732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1897182	1897182		
Personnel et comptes rattachés	238416	238416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175155	175155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45345	45345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24912	24912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33529	33529		
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9195	9195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228021	228021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3757042	3283310	473732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1012100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	498048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39