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BILAN ORECA MAGNY-COURS 2016 Siren 404570160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65709	60233	5476	27379
Concessions, brevets et droits similaires	155097	142690	12407	39
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1128098	992807	135291	103231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	751794	694698	57095	74451
Autres immobilisations corporelles	423448	391431	32017	60357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2524160	2281860	242301	265473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2251170	129290	2121880	1908614
Avances et acomptes versés sur commandes	26243		26243	14055
Clients et comptes rattachés	1388392	25257	1363136	1354142
Autres créances	380037		380037	377677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1654174		1654174	1426497
Charges constatées d’avance	16000		16000	10628
TOTAL (II)	5716017	154547	5561470	5091612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1572		1572	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8241749	2436406	5805343	5357086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1005000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609194		1237859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315806		260835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1954949		1748643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	23750		71250	
TOTAL (II)	23750		71250	
Provisions pour risques	30491		5954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30491		5954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200912		1011352	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204314		246347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1628203		1370490	
Dettes fiscales et sociales	388372		445035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2426	
Autres dettes	3043		52989	
Produits constatés d’avance (2)	363581		392863	
TOTAL (IV)	3788424		3521502	
(V)	7729		9737	
TOTAL GENERAL (I à V)	5805343		5357086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6332792	3581388	9914181	8045875
Production vendue biens		2894	2894	2257
Production vendue services	1254638	1860118	3114756	2429635
Chiffres d’affaires nets	7587430	5444400	13031831	10477767
				
Production stockée				-12956
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19645	208888
Autres produits			250	497
Total des produits d’exploitation (I)			13051725	10674196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8507883	7130855
Variation de stock (marchandises)			-342557	-681693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160613	139973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2029304	1601532
Impôts, taxes et versements assimilés			108234	98874
Salaires et traitements			1480960	1489702
Charges sociales			670836	655588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134115	158455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			516	463
Total des charges d’exploitation (II) 			12879196	10593750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172529	80445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8559	20772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54659	28125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63218	48897
Dotations financières sur amortissements et provisions			1572	
Intérêts et charges assimilées			14193	12823
Différences négatives de change			102049	28771
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117815	41594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54597	7303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117932	87749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	418		3188	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5954		54071	
Total des produits exceptionnels (VII)	6372		63920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	949		99525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28919		5954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29868		105679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23496		-41759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-221370		-214845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13121315		10787013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12805509		10526178	
BENEFICE OU PERTE	315806		260835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65709		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135331		19766
Total Immobilisations corporelles		2245364		91177
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2446419		110943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65709
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33201	2303339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			33201	2524160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38330	21903		60233
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135291	7399		142690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2007324	104814	33201	2078936
AMORTISSEMENTS Total Général	2180946	134115	33201	2281860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1572
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28919
Total Provisions pour risques et charges	5954	30491	5954	30491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		129290		129290
Sur comptes clients	25679		422	25257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25679	129290	422	154547
TOTAL GENERAL	31633	159781	6376	185038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129290	422	
                                             - Financières		1572		
                                            - Exceptionnelles		28919	5954	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25670			
Autres créances clients	1362722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	281460			
T. V. A.	82651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15926			
Charges constatées d’avance	16000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1784430	1784430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401628	401628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	799284	255596	543688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1628203	1628203		
Personnel et comptes rattachés	143342	143342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189666	189666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19099	19099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36264	36264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	363581	363581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3584110	3040422	543688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	162900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41