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BILAN DEROSSI 2021 Siren 404538639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3336370	13747	3322622	3322759
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28685	6126	22559	23993
Constructions	69945	19668	50277	45785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245119	216878	28240	25066
Autres immobilisations corporelles	948100	829436	118663	178830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128		128	677
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	547		547	579
Prêts	1100		1100	1500
Autres immobilisations financières	76769		76769	82211
TOTAL (I)	4706765	1085857	3620908	3681402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22599		22599	11228
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	376379	6490	369889	304808
Autres créances	708923	21326	687597	844376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	215571		215571	
Disponibilités	734913		734913	299368
Charges constatées d’avance	55271		55271	58761
TOTAL (II)	2113658	27816	2085842	1519144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6820424	1113674	5706750	5200546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10267		10267	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783485		665876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181948		117608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001001		819052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156998		163245	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156998		163245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2363418		2158973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	528642		625042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319730		306221	
Dettes fiscales et sociales	1327044		1061865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9913		66145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4548749		4218248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5706750		5200546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165592		165592	176211
Production vendue biens				
Production vendue services	6117860		6117860	5858989
Chiffres d’affaires nets	6283453		6283453	6035200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14996	4941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161696	212885
Autres produits			411	2265
Total des produits d’exploitation (I)			6460558	6255293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153488	156688
Variation de stock (marchandises)			-11371	1649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1342094	1239979
Impôts, taxes et versements assimilés			346514	299546
Salaires et traitements			3248881	2949353
Charges sociales			830973	778240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103236	128944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4243	4623
Total des charges d’exploitation (II) 			6018061	5559026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442496	696266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50069	346894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50069	346894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49958	-346889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392537	349377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77084		11079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43260		81324	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32246		77390	
Total des produits exceptionnels (VII)	152590		169795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77353		150796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137994		97112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26000		14000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241348		261909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88758		-92113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50171		56898	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71660		82757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6613259		6425094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6431310		6307485	
BENEFICE OU PERTE	181948		117608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23628		38487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13047		17862	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3371012		
Total Immobilisations corporelles		1841537		91743
Total Immobilisations financières		84967		1
Total Général		5297517		91745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34642	3336370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			641430	1291850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7724	78544
Total Général			683797	4706765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48253	136	34642	13747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1567861	103099	598852	1072109
AMORTISSEMENTS Total Général	1616115	103236	633494	1085857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				156998
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163245	26000	32246	156998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	163245	26000	32246	156998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26000	32246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100		1100	
Autres immobilisations financières	76769		76769	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376379	376379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	708923	708923		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55271	55271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1218443	1140574	77869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4279	4279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2359139	1020041	1339097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319730	319730		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1327044	1327044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528642	528642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9913	9913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4548749	3209652	1339097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	485500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel