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BILAN DEROSSI 2020 Siren 404538639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3371012	48253	3322759	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28685	4691	23993	
Constructions	81240	35455	45785	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232160	207094	25066	
Autres immobilisations corporelles	1499451	1320620	178830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	677		677	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	579		579	
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	82211		82211	
TOTAL (I)	5297517	1616115	3681402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11228		11228	
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	326468	21660	304808	
Autres créances	865702	21326	844376	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299368		299368	
Charges constatées d’avance	58761		58761	
TOTAL (II)	1562130	42986	1519144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6859648	1659101	5200546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10267			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665876			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117608			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163245			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163245			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2158973			
Emprunts et dettes financières divers (4)	625042			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306221			
Dettes fiscales et sociales	1061865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4218248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5200546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2558713			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	176211		176211	
Production vendue biens				
Production vendue services	5378385		5378385	
Chiffres d’affaires nets	5554596		5554596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			485546	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212885	
Autres produits			2265	
Total des produits d’exploitation (I)			6255293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156688	
Variation de stock (marchandises)			1649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1239979	
Impôts, taxes et versements assimilés			299546	
Salaires et traitements			2949353	
Charges sociales			778240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4623	
Total des charges d’exploitation (II) 			5559026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			346894	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346894	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-346889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349377	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11079			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81324			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77390			
Total des produits exceptionnels (VII)	169795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56898			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6425094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6307485			
BENEFICE OU PERTE	117608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38487			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17862			
Renvois : Transfert de charges	89707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	985			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2918452		471518
Total Immobilisations corporelles		1812462		268714
Total Immobilisations financières		623000		60725
Total Général		5353916		800959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18958	3371012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			239639	1841537
Prêts et immobilisations financières			1469	
Total Immobilisations financières			598759	84967
Total Général			857357	5297517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43039	8872	3658	48253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1545390	256064	233593	1567861
AMORTISSEMENTS Total Général	1588429	264937	237252	1616115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				163245
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226635	14000	77390	163245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143668	1168	123177	21660
Autres provisions pour dépréciation	21326			21326
Total Provisions pour dépréciation	164994	1168	123177	42986
TOTAL GENERAL	391630	15168	200568	206231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			123177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14000	77390	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	82211		82211	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326468	326468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865702	865702		
Charges constatées d’avance	58761	58761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334644	1250933	83711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2158973	499438	1659535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306221	306221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1061865	1061865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	625042	625042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66145	66145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4218248	2558713	1659535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99086			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	371919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel