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BILAN DEROSSI 2018 Siren 404538639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2918452	42216	2876236	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28685	1823	26862	
Constructions	77488	26639	50848	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203936	170285	33650	
Autres immobilisations corporelles	1678961	1464240	214721	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526751		526751	
Créances rattachées à des participations	17307		17307	
Autres titres immobilisés	742		742	
Prêts				
Autres immobilisations financières	81825		81825	
TOTAL (I)	5534150	1705204	3828946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11601		11601	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	820565	134016	686548	
Autres créances	732359	30189	702170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217502		217502	
Charges constatées d’avance	44230		44230	
TOTAL (II)	1826260	164205	1662054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7360411	1869410	5491000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10267			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	568094			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659949			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271361			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	271361			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2825557			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155658			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448070			
Dettes fiscales et sociales	1022558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107672			
Produits constatés d’avance (2)	172			
TOTAL (IV)	4559689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5491000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2195818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94627		94627	
Production vendue biens				
Production vendue services	4768465		4768465	
Chiffres d’affaires nets	4863092		4863092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			369154	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361126	
Autres produits			140	
Total des produits d’exploitation (I)			5593514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92507	
Variation de stock (marchandises)			3781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1102989	
Impôts, taxes et versements assimilés			290871	
Salaires et traitements			2925547	
Charges sociales			739435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41712	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3521	
Total des charges d’exploitation (II) 			5355750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			453	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76828	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8662			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19720			
Total des produits exceptionnels (VII)	45216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149864			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5639043			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5582756			
BENEFICE OU PERTE	56287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75760			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	321167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34994			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2339819		858633
Total Immobilisations corporelles		1800914		281309
Total Immobilisations financières		641645		458049
Total Général		4782379		1597991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280000		2918452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93152	1989071
Prêts et immobilisations financières			19154	
Total Immobilisations financières			473068	626626
Total Général		280000	566220	5534150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35694	6521		42216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1468881	270235	76127	1662988
AMORTISSEMENTS Total Général	1504575	276756	76127	1705204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				256943
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14418
Total Provisions pour risques et charges	271361			271361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120091	53885	39959	134016
Autres provisions pour dépréciation	47510	2399	19720	30189
Total Provisions pour dépréciation	167601	56284	59680	164205
TOTAL GENERAL	438963	56284	59680	435567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53885	39959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2399	19720	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17307			
Prêts				
Autres immobilisations financières	81825			
Clients douteux ou litigieux	134192			
Autres créances clients	686373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57937			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55838			
Groupe et associés	452376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129501			
Charges constatées d’avance	44230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1696288	1597155	99132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1163	1163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2824393	460522	1973524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448070	448070		
Personnel et comptes rattachés	473547	473547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386599	386599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134528	134528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27883	27883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155658	155658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107672	107672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172	172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4559689	2195818	1973524	390346
Emprunts souscrits en cours d’exercice	499000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel