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BILAN DEROSSI 2017 Siren 404538639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2339819	35694	2304124	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28685	388	28296	
Constructions	65132	22441	42690	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189924	161589	28334	
Autres immobilisations corporelles	1517172	1284460	232712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526588		526588	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20242		20242	
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	94115		94115	
TOTAL (I)	4782379	1504575	3277803	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15382		15382	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	845553	120091	725462	
Autres créances	535849	47510	488338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40107		40107	
Disponibilités	449532		449532	
Charges constatées d’avance	82632		82632	
TOTAL (II)	1969057	167601	1801456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6751437	1672177	5079259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10267			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494708			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271361			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	271361			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2664934			
Emprunts et dettes financières divers (4)	188512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391180			
Dettes fiscales et sociales	842551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117056			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4204236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5079259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1932460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44135		44135	
Production vendue biens				
Production vendue services	3030063		3030063	
Chiffres d’affaires nets	3074198		3074198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			196645	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330039	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			3600918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56558	
Variation de stock (marchandises)			4762	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			801213	
Impôts, taxes et versements assimilés			177220	
Salaires et traitements			1828832	
Charges sociales			471721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36463	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2243	
Total des charges d’exploitation (II) 			3460763	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140155	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			674	1
Autres intérêts et produits assimilés			12064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12739	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1708			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56719			
Total des produits exceptionnels (VII)	61760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55157			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29215			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3675418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3602031			
BENEFICE OU PERTE	73386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27278			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	315855			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19914			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		584096		1755722
Total Immobilisations corporelles		843462		1007565
Total Immobilisations financières		169806		588305
Total Général		1597365		3351593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2339819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50112	1800914
Prêts et immobilisations financières			42775	
Total Immobilisations financières			116466	641645
Total Général			166579	4782379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33479	2215		35694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1355938	163055	50112	1468881
AMORTISSEMENTS Total Général	1389417	165270	50112	1504575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		8594	8594	
Provisions pour litiges				256943
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14418
Total Provisions pour risques et charges	62543	256943	48125	271361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65925	68350	14184	120091
Autres provisions pour dépréciation	26889	20621		47510
Total Provisions pour dépréciation	92815	88971	14184	167601
TOTAL GENERAL	155358	354508	70903	438963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68350	14184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		286158	56719	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700			
Autres immobilisations financières	94115			
Clients douteux ou litigieux	121291			
Autres créances clients	724261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7568			
Impôts sur les bénéfices	22856			
T. V. A.	21125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54963			
Groupe et associés	254102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175233			
Charges constatées d’avance	82632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558850	1464034	94815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2664737	392961	1573828	
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	391180	391180		
Personnel et comptes rattachés	434620	434620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289718	289718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88910	88910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29301	29301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186112	186112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117056	117056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4204236	1932460	1573828	697947
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2578737			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel