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BILAN COGEFISE SARL 2018 Siren 404502296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12196		12196	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60174	31613	28561	
Autres immobilisations corporelles	19922	15053	4869	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711		711	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3249		3249	
TOTAL (I)	111329	46666	64663	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8777		8777	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29845		29845	
Autres créances	18858		18858	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105863		105863	
Charges constatées d’avance	91		91	
TOTAL (II)	163434		163434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274763	46666	228097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90951			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18630			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48579			
Dettes fiscales et sociales	30490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4339			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42630		42630	
Production vendue biens				
Production vendue services	412320		412320	
Chiffres d’affaires nets	454950		454950	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			454950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			500	
Autres achats et charges externes			147361	
Impôts, taxes et versements assimilés			9043	
Salaires et traitements			144461	
Charges sociales			55187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			433833	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21117	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20715	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1919			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455091			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	436461			
BENEFICE OU PERTE	18630			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16869			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6718			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27196		
Total Immobilisations corporelles		90008		17704
Total Immobilisations financières		4037		
Total Général		121241		17704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33440	80096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4037
Total Général			33440	111329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63761	10520	27616	46666
AMORTISSEMENTS Total Général	63761	10520	27616	46666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3219		3219	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29845	29845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1720	1720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6682	6682		
T. V. A.	86	86		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8854	8854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1516	1516		
Charges constatées d’avance	91	91		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52043	48793	3249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18292	9380	8911	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48579	48579		
Personnel et comptes rattachés	14363	14363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10508	10508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5619	5619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4339	339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101745	92833	8911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14628			
Location, charges locatives et de copropriété	31787			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3571			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2330			
Autres comptes	95045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147361			
Taxe professionnelle	1119			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7924			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9043			
Montant de la TVA. collectée	93412			
Total TVA. déductible sur biens et services	26690			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5