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BILAN COGEFISE SARL 2017 Siren 404502296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12196		12196	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65519	43761	21758	
Autres immobilisations corporelles	24489	20001	4488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711		711	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3249		3249	
TOTAL (I)	121241	63761	57479	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3480		3480	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45401		45401	
Autres créances	21880		21880	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106782		106782	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	177543		177543	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298784	63761	235022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70967			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30639			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50148			
Dettes fiscales et sociales	37676			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8793			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70817		70817	
Production vendue biens				
Production vendue services	356759		356759	
Chiffres d’affaires nets	427576		427576	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			427576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-530	
Autres achats et charges externes			146497	
Impôts, taxes et versements assimilés			8094	
Salaires et traitements			134195	
Charges sociales			45118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	
Total des charges d’exploitation (II) 			404643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22520	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2448			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407639			
BENEFICE OU PERTE	19984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13957			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6816			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27196		
Total Immobilisations corporelles		67414		22718
Total Immobilisations financières		3991		46
Total Général		98601		22764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125	90008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4037
Total Général			125	121241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55079	8682		63761
AMORTISSEMENTS Total Général	55079	8682		63761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3249			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	425			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4229			
T. V. A.	2307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1530			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	70531	67281	3249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30639	12347	18292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50148	50148		
Personnel et comptes rattachés	16074	16074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9159	9159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12444	12444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8793	8793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127302	109009	18292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11255			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28534			
Location, charges locatives et de copropriété	32887			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3338			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81737			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146497			
Taxe professionnelle	901			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8094			
Montant de la TVA. collectée	89641			
Total TVA. déductible sur biens et services	30020			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6