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BILAN TRAVAUX GERSOIS VITICOLES 2018 Siren 404454688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			5505	7409
Constructions			258285	284783
Installations techniques, matériel et outillage industriels			860002	916180
Autres immobilisations corporelles			31162	14736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			623	615
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			1175578	1243722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			40368	53040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			1689	1819
Clients et comptes rattachés			396978	293069
Autres créances			20187	17371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			131576	246565
Charges constatées d’avance			15688	16641
TOTAL (II)			606486	628504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1782064	1872226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242842		170478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82946		72364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28712		52506	
TOTAL (I)	398500		339348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1084046		1259851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155005		83005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14827		59347	
Dettes fiscales et sociales	129124		122208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	561		550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1383564		1532878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1782064		1872226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710404		710420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				569
Production vendue biens			875703	1139558
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			875703	1140126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3303	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13875	16226
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			892887	1156357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12605	20907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12672	15998
Autres achats et charges externes			308728	379823
Impôts, taxes et versements assimilés			4505	3461
Salaires et traitements			208507	179431
Charges sociales			45544	44853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314795	401276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2900
Total des charges d’exploitation (II) 			908512	1048648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15626	107709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19278	24832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19278	24832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19269	-24825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54895	82884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137000		136750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23795			
Total des produits exceptionnels (VII)	160795		136750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37402		88730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37402		141552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123393		-4802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5552		5719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053691		1293114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970744		1220751	
BENEFICE OU PERTE	82946		72364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		3652426		284044
Total Immobilisations financières		615		8
Total Général		3673041		284052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			326050	3610419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				623
Total Général			326050	3631043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2429319	314795	288648	2455465
AMORTISSEMENTS Total Général	2429319	314795	288648	2455465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6772	6772		
Autres créances clients	394177	394177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10376	10376		
T. V. A.	1044	1044		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8767	8767		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15688	15688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436824	436824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26079	26079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1057967	384806	593991	79169
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14827	14827		
Personnel et comptes rattachés	31818	31818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17246	17246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78271	78271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1790	1790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155005	155005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561	561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383564	710404	593991	79169
Emprunts souscrits en cours d’exercice	264849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel