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BILAN TRAVAUX GERSOIS VITICOLES 2017 Siren 404454688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7409		7409	9312
Constructions	284783		284783	311281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916180		916180	1145889
Autres immobilisations corporelles	14736		14736	30329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	615		615	615
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1243722		1243722	1517426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53040		53040	69038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1819		1819	1944
Clients et comptes rattachés	296296	3227	293069	259783
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246565		246565	92803
Charges constatées d’avance	16641		16641	17123
TOTAL (II)	631732	3227	628504	467203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1875454	3227	1872226	1984628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170478		168908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72364		41571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52506			
TOTAL (I)	339348		254478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1259851		1469549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83005		128476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7917			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59347		39593	
Dettes fiscales et sociales	122208		89805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550		2727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1532878		1730150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1872226		1984628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710420		683709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	569		569	632
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1088082	52045	1140126	1080320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16226	7012
Autres produits			4	405
Total des produits d’exploitation (I)			1156357	1087737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20907	23326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15998	238
Autres achats et charges externes			379823	400125
Impôts, taxes et versements assimilés			3461	4364
Salaires et traitements			179431	178722
Charges sociales			44853	41028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401276	408843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2900	55
Total des charges d’exploitation (II) 			1048648	1057702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107709	30035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24832	41213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24832	41213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24825	-41206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82884	-11171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136750		80500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136750		80500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88730		25826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52506			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141552		26023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4802		54477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5719		1735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293114		1168244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220751		1126673	
BENEFICE OU PERTE	72364		41571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18027		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		3730070		216302
Total Immobilisations financières		615		
Total Général		3768713		216302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			18027	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			293947	3652426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615
Total Général			311974	3673041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18027		18027	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2233260	401276	205217	2429319
AMORTISSEMENTS Total Général	2251287	401276	223244	2429319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5214			
Autres créances clients	291082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5721			
T. V. A.	3549			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8100			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330308	330308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45940	45940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1213911	399370	714758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59347	59347		
Personnel et comptes rattachés	24599	24599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29943	29943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66102	66102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1564	1564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83005	83005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550	550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1524961	710420	714758	99783
Emprunts souscrits en cours d’exercice	207940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel