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BILAN SOLIHA BLI LOIRE, BATISSEURS DE LOGEMENT D'INSERTION SODIHA 2020 Siren 404402653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40669	5189	35480	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4543		4543	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1471538		1471538	
Constructions	20881964	6291605	14590359	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	217336		217336	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	343		343	
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	
TOTAL (I)	22616563	6296794	16319769	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540043	70090	469953	
Autres créances	856338		856338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125973		125973	
Charges constatées d’avance	18534		18534	
TOTAL (II)	1540887	70090	1470798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24157451	6366883	17790567	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	94000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1607739			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42528			
Subventions d’investissement	6594414			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8348082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118313			
Provisions pour charges	1325117			
TOTAL (III)	1443430			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2686863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4602974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450080			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161504			
Produits constatés d’avance (2)	97634			
TOTAL (IV)	7999055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17790567			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1359705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1279829		1279829	
Chiffres d’affaires nets	1279829		1279829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29088	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271599	
Autres produits			300619	
Total des produits d’exploitation (I)			1881135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			955558	
Impôts, taxes et versements assimilés			147711	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			586841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25434	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			559501	
Autres charges			18913	
Total des charges d’exploitation (II) 			2334312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453177	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10561	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107916	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107916	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-550531	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	969215			
Reprises sur provisions et transferts de charges	259595			
Total des produits exceptionnels (VII)	1228809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	584933			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	593060			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3120506			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3077977			
BENEFICE OU PERTE	42528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129118			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	9944			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40669		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4543
Total Immobilisations corporelles		23232198		407362
Total Immobilisations financières		513		
Total Général		23273380		411905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40669
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1068722	22570838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				513
Total Général			1068722	22616563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3470	1719		5189
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6190272	585122	483789	6291605
AMORTISSEMENTS Total Général	6193741	586841	483789	6296794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1325117
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118303
Total Provisions pour risques et charges	1070945	584935	212450	1443430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54661	40143	24715	70090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54661	40143	24715	70090
TOTAL GENERAL	1125607	625079	237166	1513520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			142481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			94685	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540043	540043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23031	23031		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	833306	833306		
Charges constatées d’avance	18534	18534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1415085	1414915	170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19141	19141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2667723	189784	815810	1662130
Emprunts et dettes financières divers	4552158	390747	707610	3453801
Fournisseurs et comptes rattachés	450080	450080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50816	50816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161504	161504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97634	97634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7999055	1359705	1523420	5115931
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel