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BILAN SOLIHA BLI LOIRE, BATISSEURS DE LOGEMENT D'INSERTION SODIHA 2018 Siren 404402653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16680	2018	14662	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1533644		1533644	
Constructions	19872962	5789348	14083614	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1833926		1833926	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	343		343	
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	
TOTAL (I)	23257724	5791366	17466358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417668	40147	377522	
Autres créances	701700		701700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87377		87377	
Charges constatées d’avance	45589		45589	
TOTAL (II)	1252334	40147	1212187	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24510058	5831513	18678545	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	94000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1364559			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98955			
Subventions d’investissement	6547256			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8114170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108206			
Provisions pour charges	732237			
TOTAL (III)	840443			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8324512			
Emprunts et dettes financières divers (4)	92344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1105671			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23351			
Produits constatés d’avance (2)	178055			
TOTAL (IV)	9723933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18678545			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2279923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243964			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1177541		1177541	
Chiffres d’affaires nets	1177541		1177541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91946	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117151	
Autres produits			205001	
Total des produits d’exploitation (I)			1591639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			701596	
Impôts, taxes et versements assimilés			109209	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15723	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26022	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189304	
Autres charges			6484	
Total des charges d’exploitation (II) 			1585192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12440	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12441	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	211187			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815267			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1716312			
BENEFICE OU PERTE	98955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7383			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	9684			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16680		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22035904		1274938
Total Immobilisations financières		513		
Total Général		22053097		1274938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		50743		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50743	19568	23240532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				513
Total Général		50743	19568	23257724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1569	449		2018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5263716	536366	10734	5789348
AMORTISSEMENTS Total Général	5265284	536816	10734	5791366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				732237
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108206
Total Provisions pour risques et charges	739277	205027	103862	840443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20031	26022	5906	40147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20031	26022	5906	40147
TOTAL GENERAL	759308	231050	109768	880590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	417668	417668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23031	23031		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678668	678668		
Charges constatées d’avance	45589	45589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1165127	1164957	170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271440	271440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8053072	609062	1955080	5488931
Emprunts et dettes financières divers	92344	92344		
Fournisseurs et comptes rattachés	1105671	1105671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23351	23351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178055	178055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9723933	2279923	1955080	5488931
Emprunts souscrits en cours d’exercice	716029			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214694			
Location, charges locatives et de copropriété	432864			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17007			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37031			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	701596			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109209			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel