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BILAN SOLIHA BLI LOIRE, BATISSEURS DE LOGEMENT D'INSERTION SODIHA 2017 Siren 404402653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16680	1569	15	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1533644		1533644	
Constructions	19778309	5263716	14514594	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	723951		723951	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	343		343	
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	
TOTAL (I)	22053097	5265284	16787813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367327	20031	347296	
Autres créances	891454		891454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358		358	
Charges constatées d’avance	5413		5413	
TOTAL (II)	1264553	20031	1244523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23317650	5285315	18032335	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1262236			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102323			
Subventions d’investissement	6655095			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8123054			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96829			
Provisions pour charges	642449			
TOTAL (III)	739277			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8019202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696981			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77853			
Produits constatés d’avance (2)	185125			
TOTAL (IV)	9170004			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18032335			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1719568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161834			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1102415		1102415	
Chiffres d’affaires nets	1102415		1102415	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38798	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117252	
Autres produits			9595	
Total des produits d’exploitation (I)			1268060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510135	
Impôts, taxes et versements assimilés			65258	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			92459	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11048	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159369	
Autres charges			28177	
Total des charges d’exploitation (II) 			1401466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13340	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13340	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77658			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	677658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320772			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320772			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1959057			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1856735			
BENEFICE OU PERTE	102323			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	9591			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15671		1009
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21937227		967951
Total Immobilisations financières		513		
Total Général		21953411		968960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			603815	22035904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				513
Total Général			603815	22053097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1131	438		1569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4818093	534573	88950	5263716
AMORTISSEMENTS Total Général	4819224	535011	88950	5265284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				642448
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96829
Total Provisions pour risques et charges	562392	251828	74943	739277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24575	11048	15593	20031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24575	11048	15593	20031
TOTAL GENERAL	586968	262876	90536	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	367327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23031			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1264365	1264195	170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190843	190843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7925718	475282	1631012	
Emprunts et dettes financières divers	93483	93483		
Fournisseurs et comptes rattachés	696981	696981		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77853	77853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185125	185125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9170004	1719568	1631012	5819424
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	670515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193594			
Location, charges locatives et de copropriété	237835			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35803			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42903			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	510135			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65258			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel