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BILAN SAS PINEAU GERARD 2017 Siren 404416695
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27471 22047 5425
Fonds commercial 38112 38112
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1062355 760258 302097
Autres immobilisations corporelles 378152 297195 80957
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 89 89
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 419 419
TOTAL (I) 1506598 1079499 427099
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 431435 431435
En cours de production de biens 131949 131949
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 145711 145711
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 852118 484 851634
Autres créances 119124 119124
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 56050 56050
Charges constatées d’avance 2419 2419
TOTAL (II) 1738806 484 1738322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3245404 1079983 2165420
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 956875
Report à nouveau -99008
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20518
Subventions d’investissement 33587
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1021972
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 319639
Emprunts et dettes financières divers (4) 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 495012
Dettes fiscales et sociales 257617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 70783
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1143448
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2165420
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 973523
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 75749
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3401720 33864 3435584
Production vendue services 44721 44721
Chiffres d’affaires nets 3446441 33864 3480305
Production stockée 82531
Production immobilisée 31209
Subventions d’exploitation 4222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2931
Autres produits 165
Total des produits d’exploitation (I) 3601364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 821382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -20314
Autres achats et charges externes 1155596
Impôts, taxes et versements assimilés 71309
Salaires et traitements 1083580
Charges sociales 366283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 101603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 251
Total des charges d’exploitation (II) 3579933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2141
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2141
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6591
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16981
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 766
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26931
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27697
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6051
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21309
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 337
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3631202
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3610684
BENEFICE OU PERTE 20518
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 72093
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2931
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 50
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65583
Total Immobilisations corporelles 1341976 145440
Total Immobilisations financières 506 2
Total Général 1408065 145441
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65583
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46909 1440507
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 508
Total Général 46909 1506598
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21474 573 22047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 982028 101030 25605 1057452
AMORTISSEMENTS Total Général 1003502 101603 25605 1079499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 419
Clients douteux ou litigieux 581
Autres créances clients 851537
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 493
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 27247
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 67373
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23211
Charges constatées d’avance 2419
TOTAL ETAT DES CREANCES 974080 973661 419
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 319639 149714 169925
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 495012 495012
Personnel et comptes rattachés 86884 86884
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 144466 144466
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21612 21612
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4655 4655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 397 397
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70783 70783
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1143448 973523 169925
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 102055
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel