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BILAN SARL EXPERTS AUDITS ET CONSEILS 2020 Siren 404472748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17404	17404		
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50185	39347	10838	6227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL (I)	296686	56752	239935	235324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	631		631	879
Clients et comptes rattachés	143711	11841	131870	124599
Autres créances	1643		1643	2657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170538		170538	134707
Charges constatées d’avance	11320		11320	14762
TOTAL (II)	327843	11841	316002	277604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624529	68593	555937	512928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87988		102491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32365		30318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241353		253808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61541		80535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2007		1426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87683		38307	
Dettes fiscales et sociales	84474		66358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3743		5011	
Produits constatés d’avance (2)	75136		67482	
TOTAL (IV)	314584		259120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555937		512928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312577		257694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57		57	118
Production vendue biens				
Production vendue services	639298		639298	656278
Chiffres d’affaires nets	639355		639355	656396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8173	5067
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			647529	661469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289550	274543
Impôts, taxes et versements assimilés			8337	9993
Salaires et traitements			198441	215580
Charges sociales			104063	113830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3137	2510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			961	4491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4044	3893
Total des charges d’exploitation (II) 			608533	624839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38996	36630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			920	962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			920	962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-920	-962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38076	35668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5711		5350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647529		661469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	615165		631151	
BENEFICE OU PERTE	32365		30318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20940		29080	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246078		
Total Immobilisations corporelles		46841		7748
Total Immobilisations financières		424		
Total Général		293342		7748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4404	50185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				424
Total Général			4404	296686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17404			17404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40614	3137	4404	39347
AMORTISSEMENTS Total Général	58018	3137	4404	56752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19053	961	8173	11841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19053	961	8173	11841
TOTAL GENERAL	19053	961	8173	11841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		961	8173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	
Clients douteux ou litigieux	16142	16142		
Autres créances clients	127569	127569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1643	1643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11320	11320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157098	156674	424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87683	87683		
Personnel et comptes rattachés	17224	17224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37616	37616		
Impôts sur les bénéfices	361	361		
T.V.A.	28273	28273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	999	999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61541	61541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3743	3743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75136	75136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	312577	312577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	44820			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108620		119454	
Location, charges locatives et de copropriété	79188		58482	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17163		18883	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84579		77724	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289550		274543	
Taxe professionnelle	2092		2111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6245		7882	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8337		9993	
Montant de la TVA. collectée	128640		130270	
Total TVA. déductible sur biens et services	48207		45245	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6