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BILAN SARL EXPERTS AUDITS ET CONSEILS 2019 Siren 404472748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17404	17404		223
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46841	40614	6227	6316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL (I)	293342	58018	235324	235637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	879		879	1688
Clients et comptes rattachés	143652	19053	124599	168398
Autres créances	2657		2657	8398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134707		134707	89570
Charges constatées d’avance	14762		14762	10122
TOTAL (II)	296657	19053	277604	278176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590000	77071	512928	513812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102491		110404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30318		37424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253808		268828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80535		70095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1426		844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38307		22847	
Dettes fiscales et sociales	66358		75856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5011		4020	
Produits constatés d’avance (2)	67482		67741	
TOTAL (IV)	259120		244985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512928		513812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257694		244140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118		118	56
Production vendue biens				
Production vendue services	656278		656278	630282
Chiffres d’affaires nets	656396		656396	630338
				
Production stockée				-500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5067	150
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			661469	632302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274543	246699
Impôts, taxes et versements assimilés			9993	12346
Salaires et traitements			215580	204753
Charges sociales			113830	111573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2510	2787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4491	5774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3893	4426
Total des charges d’exploitation (II) 			624839	588358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36630	43944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			962	1481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			962	1481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-962	-1481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35668	42463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5350		5039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661469		632302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631151		594878	
BENEFICE OU PERTE	30318		37424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29080		22934	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247764		
Total Immobilisations corporelles		49875		2197
Total Immobilisations financières		424		
Total Général		298063		2197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1686	246078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5232	46841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				424
Total Général			6918	293342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18867	223	1686	17404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43559	2286	5232	40614
AMORTISSEMENTS Total Général	62426	2510	6918	58018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19629	4491	5067	19053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19629	4491	5067	19053
TOTAL GENERAL	19629	4491	5067	19053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4491	5067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	
Clients douteux ou litigieux	22864	22864		
Autres créances clients	120789	120789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2638	2638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14762	14762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161496	161072	424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38307	38307		
Personnel et comptes rattachés	14589	14589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21594	21594		
Impôts sur les bénéfices	311	311		
T.V.A.	29011	29011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	853	853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80535	80535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5011	5011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67482	67482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	257694	257694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	45337			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119454		109832	
Location, charges locatives et de copropriété	58482		46550	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18883		13642	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77724		76675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274543		246699	
Taxe professionnelle	2111		1587	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7882		10759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9993		12346	
Montant de la TVA. collectée	130270		125812	
Total TVA. déductible sur biens et services	45245		41906	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6