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BILAN SARL EXPERTS AUDITS ET CONSEILS 2018 Siren 404472748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19090	18867	223	578
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49875	43559	6316	8748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL (I)	298063	62426	235637	238423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1688		1688	19991
Clients et comptes rattachés	188027	19629	168398	170322
Autres créances	8398		8398	10175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89570		89570	57278
Charges constatées d’avance	10122		10122	9217
TOTAL (II)	297805	19629	278176	267482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595868	82055	513812	505906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110404		119777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37424		34183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268828		274959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3581		9615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70095		66839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	844			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22847		11634	
Dettes fiscales et sociales	75856		76683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4020		2393	
Produits constatés d’avance (2)	67741		63781	
TOTAL (IV)	244985		230947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	513812		505906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244140		227372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56		56	28
Production vendue biens				
Production vendue services	630282		630282	626901
Chiffres d’affaires nets	630338		630338	626929
				
Production stockée			-500	-1900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2309	5769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			632302	630798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246699	241344
Impôts, taxes et versements assimilés			12346	9591
Salaires et traitements			204753	203402
Charges sociales			111573	116529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2787	3939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5774	14005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4426	3980
Total des charges d’exploitation (II) 			588358	592789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43944	38009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1481	1763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1481	1763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1481	-1763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42463	36247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5039		2664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632302		631398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594878		597216	
BENEFICE OU PERTE	37424		34183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22934		31557	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247764		
Total Immobilisations corporelles		50575		
Total Immobilisations financières		424		
Total Général		298763		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	49875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				424
Total Général			700	298063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18512	354		18867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41827	2432	700	43559
AMORTISSEMENTS Total Général	60339	2787	700	62426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14005	5774	150	19629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14005	5774	150	19629
TOTAL GENERAL	14005	5774	150	19629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5774	150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	
Clients douteux ou litigieux	23555	23555		
Autres créances clients	164472	164472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7566	7566		
T. V. A.	832	832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10122	10122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206970	206546	424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3581	3581		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22847	22847		
Personnel et comptes rattachés	12656	12656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26605	26605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34958	34958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1637	1637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70095	70095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4020	4020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67741	67741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	244140	244140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	43555			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109832		109892	
Location, charges locatives et de copropriété	46550		48508	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13642		9205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76675		73739	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246699		241344	
Taxe professionnelle	1587		1571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10759		8020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12346		9591	
Montant de la TVA. collectée	125812		123579	
Total TVA. déductible sur biens et services	41906		38770	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6