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BILAN SARL EXPERTS AUDITS ET CONSEILS 2017 Siren 404472748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19090	18512	578	932
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50575	41827	8748	4338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL (I)	298763	60339	238423	234368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	500		500	2400
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19991		19991	6386
Clients et comptes rattachés	184326	14005	170322	210014
Autres créances	10175		10175	13094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57278		57278	42766
Charges constatées d’avance	9217		9217	11322
TOTAL (II)	281487	14005	267482	285981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580250	74344	505906	520348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119777		140099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34183		12125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274959		273225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9615		15557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66839		61892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			39	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11634		5511	
Dettes fiscales et sociales	76683		88650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2393		28360	
Produits constatés d’avance (2)	63781		47115	
TOTAL (IV)	230947		247124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505906		520348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227372		237479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28		28	
Production vendue biens				
Production vendue services	626901		626901	575919
Chiffres d’affaires nets	626929		626929	575919
				
Production stockée			-1900	-200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5769	678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				627
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			630798	577023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241344	238530
Impôts, taxes et versements assimilés			9591	4818
Salaires et traitements			203402	198033
Charges sociales			116529	116619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3939	8261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3980	3391
Total des charges d’exploitation (II) 			592789	569651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38009	7372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1763	2007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1763	2007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1763	-2007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36247	5365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		6233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		6233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600		6233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2664		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631398		583256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597216		571130	
BENEFICE OU PERTE	34183		12125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31557		21861	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247764		
Total Immobilisations corporelles		43427		7995
Total Immobilisations financières		424		
Total Général		291614		7995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			846	50575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				424
Total Général			846	298763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18158	354		18512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39089	3585	846	41827
AMORTISSEMENTS Total Général	57247	3939	846	60339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14005		14005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14005		14005
TOTAL GENERAL		14005		14005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14005		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424			
Clients douteux ou litigieux	16806			
Autres créances clients	167521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7562			
T. V. A.	1961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	652			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204142	203718	424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9615	6041	3575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11634	11634		
Personnel et comptes rattachés	13280	13280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25536	25536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36312	36312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1555	1555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66839	66839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2393	2393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63781	63781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	230947	227372	3575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel