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BILAN SARL EXPERTS AUDITS ET CONSEILS 2016 Siren 404472748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19090	18158	932	4839
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43427	39089	4338	5090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL (I)	291614	57247	234368	239026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2400		2400	2600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6386		6386	1014
Clients et comptes rattachés	210014		210014	195714
Autres créances	13094		13094	11910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42766		42766	41872
Charges constatées d’avance	11322		11322	11163
TOTAL (II)	285981		285981	264271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577595	57247	520348	503298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140099		137128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12125		2971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273225		261099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15557		21406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61892		62155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39		1251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5511		25159	
Dettes fiscales et sociales	88650		81289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28360		5619	
Produits constatés d’avance (2)	47115		45320	
TOTAL (IV)	247124		242199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520348		503298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237479		225404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	575919		575919	633450
Chiffres d’affaires nets	575919		575919	633450
				
Production stockée			-200	-7380
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			678	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627	2938
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			577023	629008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				153
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238530	264218
Impôts, taxes et versements assimilés			4818	14875
Salaires et traitements			198033	201257
Charges sociales			116619	149954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8261	8489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3391	1567
Total des charges d’exploitation (II) 			569651	640512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7372	-11504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2007	2037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2007	2037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2007	-2037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5365	-13541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6233		16530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6233		16530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6233		16513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	583256		645537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571130		642566	
BENEFICE OU PERTE	12125		2971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	627		1371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21861		47056	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246701		1063
Total Immobilisations corporelles		43708		2539
Total Immobilisations financières		424		
Total Général		290832		3602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2820	43427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				424
Total Général			2820	291614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13188	4970		18158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38617	3291	2820	39089
AMORTISSEMENTS Total Général	51806	8261	2820	57247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7286			
T. V. A.	5130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	678			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234853	234429	424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15557	5951	9606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5511	5511		
Personnel et comptes rattachés	11594	11594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36925	36925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38619	38619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1512	1512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61892	61892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28360	28360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47115	47115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	247085	237479	9606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116351		139673	
Location, charges locatives et de copropriété	43539		39114	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11144		10531	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67496		74901	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238530		264218	
Taxe professionnelle	1561		1542	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3257		13333	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4818		14875	
Montant de la TVA. collectée	118814		125373	
Total TVA. déductible sur biens et services	39885		45048	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5