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BILAN POMPES FUNEBRES REGIONALES DE NAY 2021 Siren 404474694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1725	1648	77	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7622		7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16346	14587	1759	1954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11834	7938	3896	600
Autres immobilisations corporelles	126516	115948	10568	17033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	179		179	179
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5370		5370	5370
TOTAL (I)	169591	140121	29471	32759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50205		50205	50948
Avances et acomptes versés sur commandes				2982
Clients et comptes rattachés	232726		232726	334449
Autres créances	30293		30293	28467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8602		8602	8602
Disponibilités	153641		153641	92972
Charges constatées d’avance	5826		5826	2210
TOTAL (II)	481293		481293	520629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650885	140121	510764	553389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12160		12160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1216		1216	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161893		161124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95045		78288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270314		252789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16505		55961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117797		127784	
Dettes fiscales et sociales	68119		63648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12320		7456	
Produits constatés d’avance (2)	25210		40646	
TOTAL (IV)	240450		300600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510764		553389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239950		295499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	419075		419075	340596
Production vendue biens				
Production vendue services	590463		590463	473077
Chiffres d’affaires nets	1009538		1009538	813673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3772	1697
Autres produits			2789	8556
Total des produits d’exploitation (I)			1016099	823926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184665	141882
Variation de stock (marchandises)			743	1738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4424	2935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360000	277908
Impôts, taxes et versements assimilés			6730	6554
Salaires et traitements			230677	198994
Charges sociales			68641	65518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8441	16299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			473	3629
Total des charges d’exploitation (II) 			864793	715458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151306	108468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			455	592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455	592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353	-490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150953	107978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	404		3150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	404		3150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24472		6431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24472		6431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24068		-3281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31840		26409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016606		827179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921561		748890	
BENEFICE OU PERTE	95045		78288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9242		105
Total Immobilisations corporelles		150447		5048
Total Immobilisations financières		5549		
Total Général		165238		5153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	154695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5549
Total Général			800	169591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620	28		1648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130859	8413	800	138473
AMORTISSEMENTS Total Général	132479	8441	800	140121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5370		5370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232726	232726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30293	30293		
Charges constatées d’avance	5826	5826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274215	268845	5370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117797	117797		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68119	68119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28824	28824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25210	25210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	239950	239950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel