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BILAN POMPES FUNEBRES REGIONALES DE NAY 2018 Siren 404474694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1620	1620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7622		7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14390	14390		1404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7403	7175	228	1095
Autres immobilisations corporelles	134168	92463	41705	47581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	179		179	179
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	1400
Autres immobilisations financières	5370		5370	5370
TOTAL (I)	170952	115648	55304	64651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37422		37422	36790
Avances et acomptes versés sur commandes	4608		4608	3268
Clients et comptes rattachés	245095		245095	244163
Autres créances	33679		33679	52200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8500		8500	8500
Disponibilités	70270		70270	70568
Charges constatées d’avance	5367		5367	5655
TOTAL (II)	404941		404941	421144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575893	115648	460246	485795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12160		12160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1216		1216	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130433		129748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66849		61485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210658		204609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45047		41191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21022		62882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113009		119555	
Dettes fiscales et sociales	47226		49050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7042		8507	
Produits constatés d’avance (2)	16242			
TOTAL (IV)	249588		281186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460246		485795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232282		251858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	357696		357696	322016
Production vendue biens				
Production vendue services	474167		474167	372375
Chiffres d’affaires nets	831864		831864	694392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365	1197
Autres produits			3366	13194
Total des produits d’exploitation (I)			837594	708783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163299	136735
Variation de stock (marchandises)			-631	2174
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1920	420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302789	278986
Impôts, taxes et versements assimilés			6877	6141
Salaires et traitements			179092	132417
Charges sociales			56646	38292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16806	18868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25025	610
Total des charges d’exploitation (II) 			751823	614643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85771	94140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1291	2009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1291	2009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1155	-1869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84616	92272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1593		2226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1593		2392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406		12602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406		12602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1187		-10209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18954		20577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839323		711316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772475		649830	
BENEFICE OU PERTE	66849		61485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	543		3256	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9242		
Total Immobilisations corporelles		147301		8659
Total Immobilisations financières		5549		
Total Général		162093		8659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620			1620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97222	16806		114028
AMORTISSEMENTS Total Général	98842	16806		115648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	5370	5370		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	441			
Impôts sur les bénéfices	7580			
T. V. A.	23549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2110			
Charges constatées d’avance	5367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	289711	289711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15719	15719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29328	12023	17305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113009	113009		
Personnel et comptes rattachés	25806	25806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19808	19808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31	31		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1581	1581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21022	21022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7042	7042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16242	16242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	249588	232282	17305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel