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BILAN POMPES FUNEBRES REGIONALES DE NAY 2016 Siren 404474694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9242	1620	7622	7622
Immobilisations corporelles	163645	98748	64898	13384
Immobilisations financières	5549		5549	5549
Total Actif Immobilisé	178437	100368	78069	26556
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38965		38965	38738
Avances et acomptes versés sur commandes	6086		6086	2387
Créances – Clients et comptes rattachés	298107	486	297621	329685
Créances – Autres	53063		53063	43142
Valeurs mobilières de placement	8500		8500	8500
Disponibilités	49777		49777	44849
Caisse				
Charges constatées d’avance	4319		4319	3443
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	458817	486	458331	470743
Total général Actif	637254	326120		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			12160	12160
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1216	1216
Réserves réglementées				
Autres réserves			118587	116691
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			89441	79416
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			221404	209483
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			116147	124993
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			143070	156905
Produits constatés d’avance			2917	5917
Total des dettes			314996	287815
Total général Passif			536400	497298
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41172	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			67216	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	353057		326120	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	418612		387685	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7476		1821	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	779144		715626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156361		127326	
Variation de stock (marchandises)	-227		-5033	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	503		2018	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3256			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	289571		285488	
(dont taxe professionnelle)	1910			
Impôts, taxes et versements assimilés	6628		7878	
Rémunérations du personnel 	128922		161332	
Charges sociales	34735		48481	
Dotations aux amortissements	15702		6412	
Dotations aux provisions	243		243	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	303		181	
Total des charges d’exploitation	632741		634326	
Résultat d’exploitation	146403		81300	
Produits financiers	149		161	
Produits exceptionnels	3430		37444	
Charges financières	1841		967	
Charges exceptionnelles	25130		12862	
Impôts sur les bénéfices	33571		25660	
Bénéfice ou perte	89441		79416	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel