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BILAN OKHRA 2021 Siren 404489965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4100	683	3417	3206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74395	35344	39050	39850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2838
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3355	3355		
Autres immobilisations corporelles	280746	239323	41422	41936
Immobilisations en cours	23042		23042	23042
Avances et acomptes	21474		21474	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4458		4458	4458
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	426570	278706	147863	130330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2467		2467	1681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26607		26607	24880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9133	170	8963	7155
Autres créances	11735		11735	41877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12630		12630	8500
Charges constatées d’avance	52072		52072	59606
TOTAL (II)	114643	170	114473	143699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541213	278877	262336	274029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	261400		246200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	17256		17850	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4726		4726	
Report à nouveau	-267773		-228601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19310		-47967	
Subventions d’investissement	21120		21120	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17418		13328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6812		460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114907		132545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73889		89106	
Dettes fiscales et sociales	35891		28493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13419		10097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244918		260700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262336		274029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121159		101736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6767		344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155745	1016	156761	143062
Production vendue biens				
Production vendue services	106904		106904	93017
Chiffres d’affaires nets	262649	1016	263664	236079
				
Production stockée				
Production immobilisée			19810	7568
Subventions d’exploitation			54433	25166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8394	8196
Autres produits			43	356
Total des produits d’exploitation (I)			346345	277364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84485	61571
Variation de stock (marchandises)			-1727	2658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4976	3538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-786	-181
Autres achats et charges externes			82754	85045
Impôts, taxes et versements assimilés			11070	10098
Salaires et traitements			126639	114046
Charges sociales			34431	19998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21302	28769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1130	1141
Total des charges d’exploitation (II) 			364444	326684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18100	-49320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			687	1164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			687	1164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-677	-1161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18777	-50481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2112		2896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2112		2896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-265		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2910			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2645		382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-533		2514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348467		280264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	367777		328231	
BENEFICE OU PERTE	-19310		-47967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8394		7834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	834		52	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154925		4100
Total Immobilisations corporelles		287333		41284
Total Immobilisations financières		19458		
Total Général		461716		45384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3638	76893	78495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				328617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19458
Total Général		3638	76893	426570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109031	3889	76893	36028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222355	20324		242679
AMORTISSEMENTS Total Général	331386	24213	76893	278706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		170		170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		170		170
TOTAL GENERAL		170		170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux	341		341	
Autres créances clients	8792	8792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	429	429		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6286	6286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5019	5019		
Charges constatées d’avance	52072	14572	37500	
TOTAL ETAT DES CREANCES	87940	35099	52841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6767	6767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45	45		
Emprunts et dettes financières divers	102356	25718	76638	
Fournisseurs et comptes rattachés	73889	26769	38400	
Personnel et comptes rattachés	2697	2697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25445	25445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3962	3962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3788	3788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12551	12551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13419	13419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244918	121159	115038	8720
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18641		19165	
Personnel extérieur à l’entreprise	1069			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9724		8911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53320		56969	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82754		85045	
Taxe professionnelle	6761		6587	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4309		3511	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11070		10098	
Montant de la TVA. collectée	43957		37847	
Total TVA. déductible sur biens et services	24778		24854	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4