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BILAN OKHRA 2018 Siren 404489965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76893	57282	19611	27711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74395	31670	42725	46752
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5627	4587	1041	1863
Autres immobilisations corporelles	265676	189451	76225	87715
Immobilisations en cours	4390		4390	2365
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4458		4458	4458
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	446438	282989	163449	185864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	875		875	3020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43050		43050	75297
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13757	288	13469	11752
Autres créances	39402		39402	78444
Capital souscrit et appelé, non versé				250
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3776		3776	15491
Charges constatées d’avance	77528		77528	96420
TOTAL (II)	178388	288	178101	280675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624826	283277	341549	466539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	241000		238200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	17850		17850	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4726		4726	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-186679		-130347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51004		-56331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25893		74098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23190		44491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68508		54252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4540		5035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154385		208011	
Dettes fiscales et sociales	45840		52695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19193		21766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315656		386250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341549		466539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286535		336119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5158		27852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226208	1391	227599	283581
Production vendue biens				
Production vendue services	208884		208884	219980
Chiffres d’affaires nets	435092	1391	436483	503561
				
Production stockée				
Production immobilisée			10443	14412
Subventions d’exploitation			105165	188000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20975	53344
Autres produits			15	204
Total des produits d’exploitation (I)			573080	759522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85139	146832
Variation de stock (marchandises)			32247	11245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6376	18144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2145	-1199
Autres achats et charges externes			136636	254283
Impôts, taxes et versements assimilés			14415	15877
Salaires et traitements			233897	262910
Charges sociales			70596	70608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36843	41290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			787	2946
Total des charges d’exploitation (II) 			619368	822934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46288	-63413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	6044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1073	1888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1073	1888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1068	4155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47356	-59257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	988		5347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	988		5347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4636		2421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4636		2421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3648		2926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574073		770913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625077		827244	
BENEFICE OU PERTE	-51004		-56331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14784		35148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	711		2813	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147887		3400
Total Immobilisations corporelles		299454		11028
Total Immobilisations financières		19458		
Total Général		466798		14428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34789	275693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19458
Total Général			34789	446438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73424	15528		88952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207511	21316	34789	194037
AMORTISSEMENTS Total Général	280935	36843	34789	282989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6191		6191	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		288		288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		288		288
TOTAL GENERAL	6191	288	6191	288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288	6191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux	345		345	
Autres créances clients	13412	13412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11129	11129		
T. V. A.	10434	10434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17839	17839		
Charges constatées d’avance	77528	77528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145687	130342	15345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23190	23190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30630	9630	21000	
Fournisseurs et comptes rattachés	154385	147864	6521	
Personnel et comptes rattachés	8023	8023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27976	27976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3395	3395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6446	6446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37878	36278	1600	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19193	19193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311116	281995	29121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30262		34354	
Personnel extérieur à l’entreprise			2365	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26160		105036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80214		112528	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136636		254283	
Taxe professionnelle	6588		6583	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7827		9294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14415		15877	
Montant de la TVA. collectée	63715		73677	
Total TVA. déductible sur biens et services	26460		56226	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel