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BILAN OKHRA 2015 Siren 404489965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49911	25817	24094	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74395	14505	59890	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4302	4302		
Autres immobilisations corporelles	253551	154573	98978	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4452		4452	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	401611	199197	202413	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1745		1745	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65542		65542	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9551		9551	
Autres créances	30412		30412	
Capital souscrit et appelé, non versé	100		100	
Valeurs mobilières de placement	37		37	
Disponibilités	463		463	
Charges constatées d’avance	102634		102634	
TOTAL (II)	210483		210483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	612094	199197	412896	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	218600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	17850			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4726			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108808			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105032			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37545			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124042			
Dettes fiscales et sociales	33477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14119			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412896			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258633			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37418			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284610	3160	287770	
Production vendue biens				
Production vendue services	261324		261324	
Chiffres d’affaires nets	545934	3160	549093	
				
Production stockée				
Production immobilisée			40225	
Subventions d’exploitation			92070	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25450	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			706859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150606	
Variation de stock (marchandises)			-7605	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			687	
Autres achats et charges externes			232971	
Impôts, taxes et versements assimilés			15327	
Salaires et traitements			212251	
Charges sociales			58985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4339	
Total des charges d’exploitation (II) 			728199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21340	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5311	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5311	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734202			
BENEFICE OU PERTE	-27336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5314			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1476			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113259		11047
Total Immobilisations corporelles		228675		29179
Total Immobilisations financières		19458		-6
Total Général		361391		40220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19452
Total Général				401611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25236	15086		40322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136445	22430		158875
AMORTISSEMENTS Total Général	161681	37516		199197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1400		1400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1400		1400	
TOTAL GENERAL	1400		1400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-3918			
Impôts sur les bénéfices	10478			
T. V. A.	11075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12778			
Charges constatées d’avance	102634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157697	142697	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37545	37545		
Emprunts et dettes financières divers	78332	29101	49231	
Fournisseurs et comptes rattachés	124042	124042		
Personnel et comptes rattachés	2635	2635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17365	17365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9402	9402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4074	4074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20349	20349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14119	14119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307864	258633	49231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7041			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27230			
Personnel extérieur à l’entreprise	4599			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106130			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232971			
Taxe professionnelle	6098			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15327			
Montant de la TVA. collectée	8179			
Total TVA. déductible sur biens et services	350			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11