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BILAN MD CAPITAL 2020 Siren 404480790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54995	42603	12391	23931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1977515	1258068	719447	1002515
Créances rattachées à des participations	230043		230043	234043
Autres titres immobilisés				
Prêts	85600		85600	102712
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2348229	1300671	1047558	1363276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14400		14400	15365
Autres créances	1051906		1051906	2160995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1874685	25526	1849159	863203
Disponibilités	803423		803423	125473
Charges constatées d’avance	201		201	197
TOTAL (II)	3744615	25526	3719090	3165233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6092844	1326196	4766648	4528509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1765000		1765000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109334		109334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-388660		-450077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698935		61416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2284608		1585673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			101330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2198349		2834074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1715		1680	
Dettes fiscales et sociales	281839		5615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137		137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2482040		2942836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4766648		4528509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2482040		2942836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			101330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	12805
Chiffres d’affaires nets	12000		12000	12805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12000	12805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22293	24978
Impôts, taxes et versements assimilés			470	467
Salaires et traitements			25000	24000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16334	16033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	
Total des charges d’exploitation (II) 			64166	65479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52166	-52674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34096	34086
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8528	2712
Autres intérêts et produits assimilés			63602	43910
Reprises sur provisions et transferts de charges			9726	65929
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11931	15216
Total des produits financiers (V)			127883	161853
Dotations financières sur amortissements et provisions			283594	9726
Intérêts et charges assimilées			22021	18934
Différences négatives de change			1846	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			42073	19102
Total des charges financières (VI)			349534	47762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221651	114091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273817	61416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1350000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100864			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1249136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1489883		174657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790948		113241	
BENEFICE OU PERTE	698935		61416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58097		5659
Total Immobilisations financières		2339346		87240
Total Général		2397443		92899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8761	54995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			133352	2293234
Total Général			142113	2348229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34167	16334	7897	42603
AMORTISSEMENTS Total Général	34167	16334	7897	42603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1258068
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9726	25526	9726	25526
Total Provisions pour dépréciation	1009726	283594	9726	1283594
TOTAL GENERAL	1009726	283594	9726	1283594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		283594	9726	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	230043	230043		
Prêts	85600	20000	65600	
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14400	14400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1827	1827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1050079	1050079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	201	201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1382226	1316549	65676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1715	1715		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	279439	279439		
T.V.A.	2400	2400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2198349	2198349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137	137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2482040	2482040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel