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BILAN IDIMEX FRANCE 2018 Siren 404418162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15460	15460		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126117	402	125715	113750
Constructions	2367283	195004	2172279	2290643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377014	50633	326381	242566
Autres immobilisations corporelles	118828	77034	41794	29213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	451691	28978	422713	422713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6305		6305	6305
TOTAL (I)	3462698	367512	3095186	3105190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1405231		1405231	508054
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	682501	9017	673484	418142
Autres créances	700682		700682	1373359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399940		399940	294446
Charges constatées d’avance	1811		1811	2504
TOTAL (II)	3190164	9017	3181147	2596504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	32499		32499	38814
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6685360	376529	6308831	5740508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	34684		34684	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	296912		296912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3468		3468	
Réserves statutaires ou contractuelles	910000		910000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8198		186804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506753		-178606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1760015		1253262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1736199		1819544	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2371377		2468622	
Dettes fiscales et sociales	410491		161462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30750		37618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4548817		4487246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6308831		5740508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2997830		2801468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50421		1158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10963959	7116929
Production vendue biens				
Production vendue services			80435	63924
Chiffres d’affaires nets			11044394	7180853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1729	7558
Autres produits			515	135
Total des produits d’exploitation (I)			11046639	7188547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5906054	4638596
Variation de stock (marchandises)			-897177	-508054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19817	5655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4555919	2713440
Impôts, taxes et versements assimilés			64061	13562
Salaires et traitements			447844	317941
Charges sociales			128047	79519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177398	96504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5328	820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5690	4645
Total des charges d’exploitation (II) 			10412980	7362629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633659	-174082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69768	26250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1503	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71271	26250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87756	30230
Différences négatives de change			1325	532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89081	30762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17810	-4512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615849	-178594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7214		-12	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11125409		7214797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10618657		7393403	
BENEFICE OU PERTE	506753		-178606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9145		3811	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15460		
Total Immobilisations corporelles		2845095		161278
Total Immobilisations financières		457996		
Total Général		3318552		161278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17132	2989241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457996
Total Général			17132	3462698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15460			15460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168923	171082	16932	323073
AMORTISSEMENTS Total Général	184384	171082	16932	338533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6305		6305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	682501	682501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	700682	700682		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1811	1811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1391298	1384993	6305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50421	50421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1685777	134790	561735	989252
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2371377	2371377		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	410491	410491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30750	30750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4548817	2997830	561735	989252
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel