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BILAN H.C.IMMOBILIER 2016 Siren 404457376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	677522		677522	
Constructions	2685769	938844	1746925	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24925	20328	4597	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31550		31550	
Créances rattachées à des participations	309045	22592	286453	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3728812	981764	2747048	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	592		592	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28000		28000	
Autres créances	16737		16737	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79432		79432	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	124761		124761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3853572	981764	2871808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1112562			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52610			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1204772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896556			
Emprunts et dettes financières divers (4)	591775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7397			
Dettes fiscales et sociales	4540			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	768			
Produits constatés d’avance (2)	166000			
TOTAL (IV)	1667036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2871808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251699			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390295		390295	
Chiffres d’affaires nets	390295		390295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11391	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			401686	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-592	
Autres achats et charges externes			134907	
Impôts, taxes et versements assimilés			33906	
Salaires et traitements			32000	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10560	
Total des charges d’exploitation (II) 			305678	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2914	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54	
Total des produits financiers (V)			2968	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22592	
Intérêts et charges assimilées			7973	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15799			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352044			
BENEFICE OU PERTE	52610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2481023		907194
Total Immobilisations financières		322281		18314
Total Général		2803304		925508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3388216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				340595
Total Général				3728812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864868	94304		959172
AMORTISSEMENTS Total Général	864868	94304		959172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10560		10560	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10560	22592	10560	22592
TOTAL GENERAL	10560	22592	10560	22592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10560	
                                             - Financières		22592		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	309045			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12908			
T. V. A.	658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3171			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	353782	44737	309045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896556	67679	226811	
Emprunts et dettes financières divers	5315	5315		
Fournisseurs et comptes rattachés	7397	7397		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4540	4540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586460		586460	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	768	768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166000	166000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1667036	251699	813271	602067
Emprunts souscrits en cours d’exercice	906000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6599			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134907			
Taxe professionnelle	1969			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33906			
Montant de la TVA. collectée	62838			
Total TVA. déductible sur biens et services	5252			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel