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BILAN GENICLIM MIDI PYRENEES 2018 Siren 404487407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38961	23994	14967	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108662	108662		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74742	64599	10142	
Autres immobilisations corporelles	260029	189363	70666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16773		16773	
TOTAL (I)	503786	386617	117169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4154		4154	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	945325	27677	917648	
Autres créances	114241		114241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1260621		1260621	
Disponibilités	1511761		1511761	
Charges constatées d’avance	5595		5595	
TOTAL (II)	3841698	27677	3814021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4345484	414294	3931190	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423939			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	809437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2563376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358841			
Dettes fiscales et sociales	764992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	243982			
TOTAL (IV)	1367814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3931190			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1367814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7053809		7053809	
Chiffres d’affaires nets	7053809		7053809	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30577	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			7084388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2946653	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			598	
Autres achats et charges externes			1101344	
Impôts, taxes et versements assimilés			73612	
Salaires et traitements			1041392	
Charges sociales			699559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			5908001	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1176388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10428	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10428	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1186815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	380659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7098843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6289407			
BENEFICE OU PERTE	809437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30577			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37661		1300
Total Immobilisations corporelles		440243		3189
Total Immobilisations financières		21393		
Total Général		499297		4489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				443431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21393
Total Général				503785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23107	887		23994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318669	43954		362623
AMORTISSEMENTS Total Général	341776	44841		386616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27677			27677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27677			27677
TOTAL GENERAL	27677			27677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16773			
Clients douteux ou litigieux	33103			
Autres créances clients	912222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	453			
Impôts sur les bénéfices	65256			
T. V. A.	36922			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9661			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081935	1065161	16773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358841	358841		
Personnel et comptes rattachés	356527	356527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259728	259728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130818	130818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17919	17919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243982	243982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367814	1367814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	866142			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100713			
Location, charges locatives et de copropriété	139706			
Personnel extérieur à l’entreprise	546108			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296249			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1101344			
Taxe professionnelle	37539			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73612			
Montant de la TVA. collectée	1181582			
Total TVA. déductible sur biens et services	831214			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel