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BILAN GENICLIM MIDI PYRENEES 2017 Siren 404487407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37660	23107	14553	13935
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108661	105704	2957	10201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72228	61227	11001	4435
Autres immobilisations corporelles	259351	151736	107615	103155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16773		16773	16773
TOTAL (I)	499293	341774	157520	153121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4752		4752	4464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1938364	27677	1910687	1413576
Autres créances	101732		101732	77152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1359032		1359032	1356607
Disponibilités	1351697		1351697	1859688
Charges constatées d’avance	5779		5779	5510
TOTAL (II)	4761356	27677	4733682	4716999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5260649	369451	4891203	4870121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1405848		1403753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	884232		706819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2620081		2440572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778887		682497	
Dettes fiscales et sociales	1055083		1024670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10980	
Produits constatés d’avance (2)	437150		711400	
TOTAL (IV)	2271122		2429548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4891203		4870121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7363749		7363749	8583602
Chiffres d’affaires nets	7363749		7363749	8583602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20222	38762
Autres produits			16075	60
Total des produits d’exploitation (I)			7400048	8622425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3052487	4561728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-287	-370
Autres achats et charges externes			1393675	1378612
Impôts, taxes et versements assimilés			68617	50591
Salaires et traitements			952769	967016
Charges sociales			606898	624823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47705	46652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	36
Total des charges d’exploitation (II) 			6121884	7629091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1278164	993333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10180	14049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10180	14049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10180	14049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1288345	1007382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13299		18217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4786		8800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18086		27017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4494		2367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4015		1119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8509		3487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9577		23530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413690		324093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7428315		8663492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6544083		7956672	
BENEFICE OU PERTE	884232		706819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35907		1754
Total Immobilisations corporelles		423511		54366
Total Immobilisations financières		21393		
Total Général		480811		56120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37633	440244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21393
Total Général			37633	499298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21971	1136		23107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305718	46580	33618	318679
AMORTISSEMENTS Total Général	327689	47715	33618	341786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16773			
Clients douteux ou litigieux	33103			
Autres créances clients	1905262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2701			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79212			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19821			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2062651	2045877	16773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	778888	778888		
Personnel et comptes rattachés	340355	340355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251305	251305		
Impôts sur les bénéfices	60582	60582		
T.V.A.	379932	379932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22910	22910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	437150	437150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2271122	2271122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel