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BILAN EXPERTA AUDIT 2016 Siren 404427676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	144650		144650	144650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2364	1478	885	481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	147184	1478	145706	145302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73166	18581	54585	67343
Autres créances	11257		11257	16321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158414		158414	174039
Charges constatées d’avance	3445		3445	3515
TOTAL (II)	246282	18581	227702	261218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	393466	20059	373407	406520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	151500		151500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15150		15150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48692		44561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34840		51601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250182		262812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44698		8487	
TOTAL (III)	44698		8487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	306		10764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40801		55568	
Dettes fiscales et sociales	29725		46309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2397		16241	
Produits constatés d’avance (2)	5300		6339	
TOTAL (IV)	78528		135221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373407		406520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78528		135221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404392		404392	372452
Chiffres d’affaires nets	404392		404392	372452
				
Production stockée				-4071
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8487	4210
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			412884	372596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234285	178757
Impôts, taxes et versements assimilés			6466	4492
Salaires et traitements			55275	87623
Charges sociales			20746	25186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			766	483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9698	8487
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			327244	308218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85640	64377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			174	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177	105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85817	64482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15977		12881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413061		372700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378221		321099	
BENEFICE OU PERTE	34840		51601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144650		
Total Immobilisations corporelles		1193		1170
Total Immobilisations financières		170		
Total Général		146014		1170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170
Total Général				147184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	712	766		1478
AMORTISSEMENTS Total Général	712	766		1478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44698
Total Provisions pour risques et charges	8487	44698	8487	44698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18581			18581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18581			18581
TOTAL GENERAL	27068	44698	8487	63278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9698	8487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22286			
Autres créances clients	50880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1746			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1015			
Charges constatées d’avance	3445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87868	65582	22286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40801	40801		
Personnel et comptes rattachés	6523	6523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8162	8162		
Impôts sur les bénéfices	2537	2537		
T.V.A.	11938	11938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565	565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306	306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2397	2397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5300	5300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78528	78528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel