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BILAN ASEPTIC GROUP 2021 Siren 404456113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105509	57290	48219	61731
Fonds commercial	3489058		3489058	
Autres immobilisations incorporelles	213668	72013	141655	153525
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188082	128474	59607	14063
Autres immobilisations corporelles	1446400	1178184	268215	375848
Immobilisations en cours	31065		31065	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5642100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7750		7750	3000000
Autres immobilisations financières	75062		75062	75062
TOTAL (I)	5556593	1435962	4120630	9322330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2705383	68253	2637130	894290
Avances et acomptes versés sur commandes	71607		71607	
Clients et comptes rattachés	2439238	12576	2426662	1229311
Autres créances	43104		43104	39980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2104294		2104294	792732
Charges constatées d’avance	17815		17815	15208
TOTAL (II)	7381439	80829	7300610	2971521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				748
TOTAL GENERAL (0 à V)	12938032	1516791	11421241	12294600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	158630		158630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4300		4300	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4537291		2966135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3543221		1571156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8263442		4720221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			748	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1248		1743	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5653118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54810		14726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1761707		995313	
Dettes fiscales et sociales	1328836		901842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1777		1777	
Autres dettes	7058		3337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3155437		7571856	
(V)	2362		1774	
TOTAL GENERAL (I à V)	11421241		12294600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3100627		7557129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1248		1743	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11570029	4211619	15781649	9410654
Production vendue biens				
Production vendue services		26459	26459	154392
Chiffres d’affaires nets	11570029	4238078	15808107	9565046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128445	42367
Autres produits			107	107
Total des produits d’exploitation (I)			15936659	9607520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7794479	4201318
Variation de stock (marchandises)			-1293601	-275476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1979825	1471872
Impôts, taxes et versements assimilés			153447	110053
Salaires et traitements			1464664	1126547
Charges sociales			666943	502343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171097	158557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78768	63463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2265	32
Total des charges d’exploitation (II) 			11017887	7358709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4918772	2248811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			748	
Différences positives de change			10858	5232
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11606	5232
Dotations financières sur amortissements et provisions				748
Intérêts et charges assimilées			16139	
Différences négatives de change			11061	27236
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	
Total des charges financières (VI)			27200	27984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15594	-22752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4903178	2226059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1359957		656316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15948265		9615910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12405044		8044753	
BENEFICE OU PERTE	3543221		1571156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311747		3510644
Total Immobilisations corporelles		1450547		251104
Total Immobilisations financières		8717162		2681962
Total Général		10479456		6443710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14157	3808235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36105	1665546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11316312	82812
Total Général			11366574	5556593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96490	32813		129303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1194505	138284	26130	1306659
AMORTISSEMENTS Total Général	1290996	171097	26130	1435962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	748		748	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61530	75112	68389	68253
Sur comptes clients	2652	12711	2787	12576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64182	87823	71176	80829
TOTAL GENERAL	64930	87823	71924	80829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78768	71176	
                                             - Financières			748	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7750	7750		
Autres immobilisations financières	75062	75062		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2439238	2439238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39497	39497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1894	1894		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1713	1713		
Charges constatées d’avance	17815	17815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2582969	2582969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1248	1248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1761707	1761707		
Personnel et comptes rattachés	463132	463132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280499	280499		
Impôts sur les bénéfices	431149	431149		
T.V.A.	118713	118713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35343	35343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1777	1777		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7058	7058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3100627	3100627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel