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BILAN ASEPTIC GROUP 2016 Siren 404456113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31203	29133	2069	1028
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	213668	12661	201007	5810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200630	125330	75300	85003
Autres immobilisations corporelles	1356908	576903	780004	808173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2400		2400	2400
Créances rattachées à des participations	107482		107482	107482
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98790		98790	100435
TOTAL (I)	2011081	744028	1267053	1110331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	435860		435860	293353
Avances et acomptes versés sur commandes	20362		20362	63182
Clients et comptes rattachés	1383663		1383663	2445593
Autres créances	821263		821263	238993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	1224546		1224546	1096379
Charges constatées d’avance	11494		11494	6678
TOTAL (II)	4147187		4147187	4394179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6158268	744028	5414240	5504509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	158630		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles			885746	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2150			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	484726			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	595350		575394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1260856		1681140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	639500		1003340	
TOTAL (III)	639500		1003340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374164		464681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		67118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14600		3400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2459402		1783657	
Dettes fiscales et sociales	463194		470835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1777		1777	
Autres dettes	748		28048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3513884		2819516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5414240		5504509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3219727		2443405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	628		543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6338990	3405304	9744293	10042409
Production vendue biens				
Production vendue services	135194		135194	130507
Chiffres d’affaires nets	6474184	3405304	9879487	10172916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1030408	734618
Autres produits			253	1393
Total des produits d’exploitation (I)			10910148	10908927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4071530	4543644
Variation de stock (marchandises)			-116280	-152903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4242273	3243101
Impôts, taxes et versements assimilés			88302	88675
Salaires et traitements			765270	676975
Charges sociales			368190	335249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195352	159227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			639500	1003340
Autres charges			729	77
Total des charges d’exploitation (II) 			10254867	9923612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			655281	985315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8899	9193
Reprises sur provisions et transferts de charges				368
Différences positives de change			15581	98467
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24479	108028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13382	16191
Différences négatives de change			18623	37289
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32005	53480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7526	54548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647755	1039863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3276		15375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210344		15375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3404		15375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47506		15375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215243		464469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11144971		11032330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10549621		10456937	
BENEFICE OU PERTE	595350		575394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35013		209858
Total Immobilisations corporelles		1423732		145621
Total Immobilisations financières		210317		
Total Général		1669063		355479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11815	1557538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1645	208672
Total Général			13460	2011081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28175	13619		41794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530557	181733	10056	702233
AMORTISSEMENTS Total Général	558732	195352	10056	744028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				639500
Total Provisions pour risques et charges	1003340	639500	1003340	639500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26227		26227	
Sur comptes clients	666		666	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26893		26893	
TOTAL GENERAL	1030233	639500	1030233	639500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		639500	1030233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	107482			
Prêts				
Autres immobilisations financières	98790			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1383663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1462			
Impôts sur les bénéfices	342657			
T. V. A.	408659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61429			
Charges constatées d’avance	11494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2422692	2216419	206272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628	628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373536	93979	279557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2459402	2459402		
Personnel et comptes rattachés	145060	145060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196366	196366		
Impôts sur les bénéfices	117601	117601		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4166	4166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1777	1777		
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748	748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3499284	3219727	279557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel